NXP Semiconductors N.V.

DB:VNX 株式レポート

時価総額：€55.0b

NXP Semiconductors 評価

VNX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VNX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VNX ( €212 ) は、当社の 公正価値 ( €419.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VNXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VNX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VNXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VNX の株価収益率 レシオを示している。これはVNX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VNX のPE レシオは？
PEレシオ21.4x
収益US$2.71b
時価総額US$58.12b

株価収益率 同業他社との比較

VNX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VNX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.5x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
981 Semiconductor Manufacturing International
47x25.0%HK$341.6b
2454 MediaTek
18.4x8.0%NT$2.0t
VNX NXP Semiconductors
21.4x9.3%€58.1b

Price-To-Earnings vs ピア: VNXは、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VNX'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
VNX 21.4x業界平均 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VNXは、 German Semiconductor業界平均 (12.3x) (21.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VNX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VNX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.4x
公正PE 比率21x

Price-To-Earnings対 公正比率: VNXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVNX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€212.00
€255.51
+20.5%
10.2%€302.49€192.06n/a31
Nov ’25€217.00
€265.10
+22.2%
10.8%€341.70€203.17n/a29
Oct ’25€212.00
€261.56
+23.4%
11.2%€331.04€196.83n/a28
Sep ’25€229.00
€266.50
+16.4%
11.4%€337.14€200.46n/a29
Aug ’25€244.00
€270.42
+10.8%
11.3%€341.10€202.82n/a29
Jul ’25€246.00
€262.91
+6.9%
13.8%€344.58€139.70n/a30
Jun ’25€249.00
€258.57
+3.8%
13.5%€342.25€138.75n/a30
May ’25€240.00
€255.91
+6.6%
12.9%€346.06€140.30n/a29
Apr ’25€228.00
€224.41
-1.6%
11.4%€274.68€137.34n/a29
Mar ’25€238.20
€225.12
-5.5%
10.8%€276.84€138.42n/a29
Feb ’25€195.20
€215.33
+10.3%
10.6%€242.88€138.00n/a28
Jan ’25€205.40
€203.29
-1.0%
11.6%€252.98€135.53n/a27
Dec ’24€188.20
€207.92
+10.5%
11.0%€243.83€140.67n/a28
Nov ’24€159.80
€218.63
+36.8%
8.5%€246.04€175.07€217.0028
Oct ’24€190.40
€218.89
+15.0%
8.2%€243.88€173.53€212.0028
Sep ’24€190.10
€215.44
+13.3%
8.0%€239.12€170.14€229.0028
Aug ’24€203.20
€213.09
+4.9%
8.2%€236.73€168.44€244.0027
Jul ’24€186.80
€182.92
-2.1%
11.3%€229.05€151.17€246.0026
Jun ’24€170.00
€180.73
+6.3%
11.1%€226.83€149.70€249.0026
May ’24€146.80
€181.69
+23.8%
11.2%€219.94€146.62€240.0026
Apr ’24€169.00
€183.37
+8.5%
10.6%€222.31€148.21€228.0027
Mar ’24€166.00
€183.37
+10.5%
10.6%€222.31€148.21€238.2027
Feb ’24€172.50
€178.25
+3.3%
10.4%€213.92€145.65€195.2027
Jan ’24€148.00
€172.71
+16.7%
11.8%€211.75€131.75€205.4027
Dec ’23€167.50
€176.15
+5.2%
11.8%€217.06€135.06€188.2027
Nov ’23€155.00
€181.87
+17.3%
13.0%€227.79€141.74€159.8025

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

7D

18.2%

1Y

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

7D

-4.0%

1Y

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

7D

-1.9%

1Y

9.1%