United Microelectronics 評価
UMCB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UMCB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UMCB ( €6.45 ) は、当社の 公正価値 ( €23.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UMCBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UMCB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UMCBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UMCB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11x |
| 収益 | NT$50.61b |
| 時価総額 | NT$556.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
UMCB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UMCBは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UMCB'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: UMCBは、 German Semiconductor業界平均 (12.1x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UMCB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 18.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UMCBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ACM Research
US$1.1b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$16.46
7D
-4.0%
1Y
3.5%
Flat Glass Group
HK$57.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.50
7D
-1.3%
1Y
4.2%
AIXTRON
€1.5b
Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.
AIXA
€13.38
7D
1.7%
1Y
-59.5%