PVA TePla 評価
TPE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TPE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TPE ( €12.15 ) は、当社の 公正価値 ( €16.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TPEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TPE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TPEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TPE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.1x |
| 収益 | €25.48m |
| 時価総額 | €257.95m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
TPE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TPEは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TPE'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TPEは、 German Semiconductor業界平均 (12.4x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TPE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 11.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TPEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.15 | €22.14 +82.2% | 30.6% | €35.26 | €10.20 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.64 | €22.93 +97.0% | 31.4% | €35.26 | €10.20 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €13.36 | €24.06 +80.1% | 27.7% | €35.26 | €10.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €15.04 | €25.31 +68.3% | 21.4% | €35.26 | €17.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €14.47 | €27.41 +89.4% | 20.9% | €35.26 | €18.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €15.30 | €28.59 +86.8% | 16.5% | €35.26 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €18.46 | €28.59 +54.9% | 16.5% | €35.26 | €19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €18.65 | €28.77 +54.3% | 15.9% | €35.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €18.89 | €28.67 +51.8% | 16.3% | €35.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €22.62 | €27.70 +22.5% | 20.5% | €35.00 | €18.52 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €20.92 | €26.95 +28.8% | 20.0% | €34.00 | €18.52 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €20.38 | €26.95 +32.2% | 20.0% | €34.00 | €18.52 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €19.50 | €26.55 +36.2% | 20.8% | €34.00 | €18.52 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €14.25 | €27.20 +90.9% | 19.5% | €34.00 | €18.49 | €11.64 | 10 |
| Oct ’24 | €15.26 | €28.17 +84.6% | 16.6% | €34.00 | €21.00 | €13.36 | 9 |
| Sep ’24 | €17.88 | €28.17 +57.5% | 16.6% | €34.00 | €21.00 | €15.04 | 9 |
| Aug ’24 | €21.10 | €28.06 +33.0% | 17.3% | €34.00 | €20.00 | €14.47 | 9 |
| Jul ’24 | €18.81 | €29.72 +58.0% | 20.0% | €40.00 | €20.00 | €15.30 | 9 |
| Jun ’24 | €18.98 | €29.72 +56.6% | 20.0% | €40.00 | €20.00 | €18.46 | 9 |
| May ’24 | €19.13 | €29.83 +56.0% | 20.1% | €40.00 | €20.00 | €18.65 | 9 |
| Apr ’24 | €21.68 | €29.50 +36.1% | 21.4% | €40.00 | €18.00 | €18.89 | 9 |
| Mar ’24 | €25.94 | €30.10 +16.0% | 27.3% | €46.00 | €18.00 | €22.62 | 10 |
| Feb ’24 | €22.20 | €28.75 +29.5% | 28.2% | €46.00 | €18.00 | €20.92 | 10 |
| Jan ’24 | €18.77 | €27.25 +45.2% | 32.0% | €46.00 | €15.00 | €20.38 | 10 |
| Dec ’23 | €19.26 | €26.15 +35.8% | 36.3% | €46.00 | €15.00 | €19.50 | 10 |
| Nov ’23 | €17.48 | €28.26 +61.7% | 34.4% | €46.00 | €15.00 | €14.25 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.43
7D
-7.5%
1Y
6.9%
JinkoSolar Holding
US$1.1b
Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.
ZJS1
US$19.90
7D
-8.1%
1Y
-35.7%
Renesas Electronics
JP¥3.7t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.05
7D
4.3%
1Y
n/a