Soitec 評価
SOH1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SOH1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SOH1 ( €73.2 ) は、当社の 公正価値 ( €91.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SOH1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SOH1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SOH1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SOH1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.1x |
| 収益 | €111.69m |
| 時価総額 | €3.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
SOH1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SOH1は、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SOH1'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SOH1は、 German Semiconductor業界平均 (12.4x) (27.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SOH1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.1x |
| 公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SOH1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €73.20 | €123.67 +68.9% | 21.3% | €171.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €72.15 | €134.83 +86.9% | 18.8% | €181.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €89.20 | €145.44 +63.1% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €112.60 | €145.44 +29.2% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €119.30 | €145.44 +21.9% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €105.00 | €143.83 +37.0% | 16.6% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €111.00 | €142.17 +28.1% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €91.85 | €141.00 +53.5% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €97.26 | €162.82 +67.4% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €135.75 | €185.78 +36.9% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €134.45 | €193.41 +43.9% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €163.45 | €194.59 +19.1% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €160.40 | €194.59 +21.3% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €141.25 | €200.19 +41.7% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | €72.15 | 16 |
| Oct ’24 | €155.55 | €198.59 +27.7% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | €89.20 | 17 |
| Sep ’24 | €169.40 | €196.82 +16.2% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | €112.60 | 17 |
| Aug ’24 | €178.60 | €192.88 +8.0% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | €119.30 | 16 |
| Jul ’24 | €153.15 | €186.82 +22.0% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | €105.00 | 17 |
| Jun ’24 | €130.90 | €189.73 +44.9% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | €111.00 | 15 |
| May ’24 | €129.00 | €191.21 +48.2% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | €91.85 | 14 |
| Apr ’24 | €145.30 | €190.36 +31.0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €97.26 | 14 |
| Mar ’24 | €141.35 | €191.54 +35.5% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €135.75 | 13 |
| Feb ’24 | €138.40 | €205.38 +48.4% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | €134.45 | 13 |
| Jan ’24 | €154.55 | €220.33 +42.6% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | €163.45 | 12 |
| Dec ’23 | €160.60 | €221.73 +38.1% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | €160.40 | 11 |
| Nov ’23 | €128.95 | €212.45 +64.8% | 16.3% | €275.00 | €175.00 | €141.25 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a