SAMCO 評価
SMU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SMU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SMU ( €18.1 ) は、当社の 公正価値 ( €24.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SMUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SMU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SMUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SMU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.2x |
| 収益 | JP¥1.47b |
| 時価総額 | JP¥23.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
SMU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SMUは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SMU'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SMUは、 German Semiconductor業界平均 (11.5x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SMU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SMUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
PVA TePla
€238.6m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€10.77
7D
-9.3%
1Y
-41.6%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.05
7D
-1.6%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$29.2b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$65.08
7D
6.1%
1Y
3.2%