ELES Semiconductor Equipment 評価
1EP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1EP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1EP ( €1.35 ) は、当社の 公正価値 ( €3.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1EPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1EP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1EPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1EP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.2x |
| 収益 | €828.00k |
| 時価総額 | €25.82m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
1EP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1EPは、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1EP'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1EPは、 German Semiconductor業界平均 (12.4x) (31.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1EP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.2x |
| 公正PE 比率 | 15.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1EPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a