Sumco Corporation

DB:S3X 株式レポート

時価総額：€2.7b

Sumco 評価

S3X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S3X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S3X ( €7.59 ) は、当社の 公正価値 ( €9.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S3Xは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

S3X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S3Xは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、S3X の株価収益率 レシオを示している。これはS3X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S3X のPE レシオは？
PEレシオ21.7x
収益JP¥21.21b
時価総額JP¥438.18b

株価収益率 同業他社との比較

S3X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S3X の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
S92 SMA Solar Technology
5.1x28.8%€411.5m
S3X Sumco
21.7x30.4%€438.2b

Price-To-Earnings vs ピア: S3Xは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

S3X'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
S3X 21.7x業界平均 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S3Xは、 German Semiconductor業界平均 (11.8x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S3X のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S3X PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.7x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: S3Xは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS3X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.59
€12.54
+65.1%
25.9%€20.28€8.68n/a18
Nov ’25€8.64
€13.36
+54.7%
22.9%€20.13€8.62n/a18
Oct ’25€9.78
€13.94
+42.6%
23.5%€20.43€8.75n/a17
Sep ’25€10.26
€14.25
+38.8%
21.2%€20.24€10.21n/a17
Aug ’25€14.40
€16.57
+15.1%
13.4%€19.73€11.71n/a17
Jul ’25€13.36
€16.03
+20.0%
14.6%€19.41€11.52n/a17
Jun ’25€13.70
€15.90
+16.1%
14.8%€19.28€11.44n/a17
May ’25€13.92
€15.88
+14.1%
14.3%€19.28€11.78n/a17
Apr ’25€14.45
€15.62
+8.1%
14.4%€18.88€11.82n/a17
Mar ’25€14.65
€15.27
+4.2%
13.6%€18.44€11.92n/a17
Feb ’25€13.87
€15.19
+9.5%
12.5%€18.87€12.20n/a17
Jan ’25€13.36
€14.96
+12.0%
11.6%€18.09€11.76n/a16
Dec ’24€13.29
€14.16
+6.6%
11.3%€17.62€11.46n/a18
Nov ’24€12.36
€13.85
+12.1%
11.4%€17.55€10.91€8.6418
Oct ’24€12.15
€14.09
+16.0%
11.4%€17.76€11.10€9.7818
Sep ’24€12.25
€13.97
+14.0%
11.2%€17.53€10.96€10.2618
Aug ’24€12.99
€14.37
+10.6%
10.9%€18.00€11.25€14.4018
Jul ’24€12.78
€14.49
+13.4%
20.0%€25.34€11.09€13.3618
Jun ’24€13.38
€15.43
+15.3%
21.4%€26.86€11.42€13.7017
May ’24€12.25
€15.70
+28.2%
22.3%€27.09€11.51€13.9217
Apr ’24€13.47
€16.13
+19.8%
22.3%€27.77€11.80€14.4517
Mar ’24€13.05
€16.31
+24.9%
22.7%€27.55€11.71€14.6516
Feb ’24€13.72
€17.64
+28.6%
22.7%€28.26€12.72€13.8716
Jan ’24€12.36
€18.34
+48.3%
25.4%€28.35€13.47€13.3616
Dec ’23€14.42
€18.18
+26.1%
25.8%€27.91€13.61€13.2916
Nov ’23€12.83
€17.28
+34.7%
26.5%€27.20€12.24€12.3617

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

14.5%

1Y

-32.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

2.2%

1Y

16.3%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.0%

1Y

-9.7%