Semiconductor Manufacturing International Corporation

DB:MKN2 株式レポート

時価総額：€43.8b

Semiconductor Manufacturing International 評価

MKN2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MKN2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MKN2 ( €3.4 ) は、当社の 公正価値 ( €16.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MKN2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MKN2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MKN2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MKN2 の株価収益率 レシオを示している。これはMKN2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MKN2 のPE レシオは？
PEレシオ48.3x
収益US$559.84m
時価総額US$46.38b

株価収益率 同業他社との比較

MKN2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MKN2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
IFX Infineon Technologies
22.5x17.3%€40.0b
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.0%€1.2b
NXPI NXP Semiconductors
21x9.7%US$56.7b
MCHP Microchip Technology
45.1x31.0%US$35.8b
MKN2 Semiconductor Manufacturing International
48.3x25.0%€361.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MKN2は、同業他社の平均 ( { 48.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MKN2'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MKN2 48.3x業界平均 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MKN2は、 German Semiconductor業界平均 (12.5x) (48.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MKN2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MKN2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.3x
公正PE 比率39.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MKN2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMKN2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€3.10
0%
27.1%€4.53€1.59n/a23
Nov ’25€3.40
€2.27
-33.2%
20.8%€3.16€1.26n/a23
Oct ’25€2.26
€2.21
-2.1%
20.0%€3.10€1.24n/a23
Sep ’25€1.85
€2.21
+19.2%
20.9%€3.12€1.24n/a24
Aug ’25€1.89
€2.09
+10.7%
20.3%€2.75€1.27n/a21
Jul ’25€1.89
€2.20
+16.4%
22.3%€3.09€1.29n/a23
Jun ’25€2.12
€2.20
+3.6%
22.1%€3.05€1.27n/a24
May ’25€1.72
€2.13
+23.9%
23.6%€3.06€1.28n/a24
Apr ’25€1.66
€2.13
+28.3%
23.6%€3.06€1.28n/a24
Mar ’25€2.00
€2.19
+9.6%
25.9%€3.54€1.28n/a25
Feb ’25€1.54
€2.55
+65.4%
20.6%€3.50€1.63n/a25
Jan ’25€2.16
€2.55
+17.9%
21.8%€3.47€1.61n/a24
Dec ’24€2.34
€2.58
+10.3%
22.3%€3.52€1.64n/a23
Nov ’24€2.76
€2.48
-10.3%
22.7%€3.63€1.68€3.4021
Oct ’24€2.30
€2.44
+6.2%
22.5%€3.60€1.67€2.2622
Sep ’24€2.20
€2.38
+8.0%
22.6%€3.52€1.63€1.8523
Aug ’24€2.12
€2.37
+11.7%
22.2%€3.46€1.61€1.8922
Jul ’24€2.26
€2.35
+4.0%
20.8%€3.51€1.63€1.8921
Jun ’24€2.24
€2.38
+6.5%
20.8%€3.56€1.66€2.1221
May ’24€2.48
€2.14
-13.7%
18.4%€2.98€1.61€1.7221
Apr ’24€2.11
€2.10
-0.05%
15.9%€2.92€1.63€1.6621
Mar ’24€1.88
€2.12
+12.9%
15.7%€3.00€1.62€2.0022
Feb ’24€2.00
€2.21
+10.7%
19.5%€3.39€1.59€1.5422
Jan ’24€1.93
€2.24
+16.0%
19.7%€3.45€1.61€2.1622
Dec ’23€2.01
€2.30
+14.4%
19.6%€3.54€1.65€2.3422
Nov ’23€2.14
€2.65
+23.8%
22.0%€4.33€1.83€2.7622

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Flat Glass Group

HK$57.1b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.51

7D

-3.2%

1Y

-13.2%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.15

7D

1.7%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$28.5b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$63.54

7D

-2.7%

1Y

-0.4%