Lattice Semiconductor Corporation

DB:LTT 株式レポート

時価総額：€7.2b

Lattice Semiconductor 評価

LTT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LTT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LTT ( €50.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €45.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LTT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LTT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LTTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LTT の株価収益率 レシオを示している。これはLTT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LTT のPE レシオは？
PEレシオ52.2x
収益US$143.32m
時価総額US$7.48b

株価収益率 同業他社との比較

LTT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LTT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.5x4.1%€1.1b
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
LTT Lattice Semiconductor
52.2x9.4%€7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LTTは、同業他社の平均 ( { 52.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LTT'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
LTT 52.2x業界平均 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LTTは、 German Semiconductor業界平均 (11.8x) (52.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LTT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LTT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.2x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: LTTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLTT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€50.94
€50.36
-1.1%
18.5%€77.80€39.36n/a13
Nov ’25€47.21
€54.62
+15.7%
15.0%€76.38€42.23n/a13
Oct ’25€47.27
€54.62
+15.6%
15.0%€76.38€42.23n/a13
Sep ’25€43.39
€54.34
+25.3%
15.6%€76.47€42.29n/a13
Aug ’25€47.26
€59.69
+26.3%
17.0%€78.63€43.48n/a12
Jul ’25€53.87
€74.71
+38.7%
8.4%€82.15€62.54n/a12
Jun ’25€70.53
€75.10
+6.5%
7.8%€81.68€62.19n/a11
May ’25€71.95
€74.83
+4.0%
7.5%€79.63€62.77n/a11
Apr ’25€73.33
€70.90
-3.3%
9.2%€78.55€55.45n/a12
Mar ’25€71.92
€70.90
-1.4%
9.2%€78.55€55.45n/a12
Feb ’25€56.89
€70.52
+24.0%
12.2%€87.92€55.53n/a12
Jan ’25€63.85
€68.36
+7.1%
9.1%€77.97€55.04n/a12
Dec ’24€54.86
€68.24
+24.4%
9.2%€78.10€55.13n/a12
Nov ’24€50.01
€74.59
+49.1%
13.7%€93.55€56.69€47.2112
Oct ’24€81.75
€96.16
+17.6%
7.6%€104.05€77.56€47.2711
Sep ’24€88.41
€94.68
+7.1%
7.6%€101.78€75.87€43.3910
Aug ’24€84.07
€92.35
+9.8%
8.5%€100.16€74.66€47.2610
Jul ’24€88.01
€91.20
+3.6%
8.1%€101.72€75.83€53.8710
Jun ’24€76.30
€91.20
+19.5%
8.1%€101.72€75.83€70.5310
May ’24€70.97
€84.63
+19.3%
17.4%€100.27€45.58€71.9510
Apr ’24€86.60
€83.71
-3.3%
18.5%€103.75€47.16€73.3310
Mar ’24€79.63
€83.71
+5.1%
18.5%€103.75€47.16€71.9210
Feb ’24€70.78
€68.55
-3.2%
18.0%€87.31€45.95€56.8910
Jan ’24€59.35
€70.11
+18.1%
17.5%€90.38€47.57€63.8510
Dec ’23€66.90
€68.10
+1.8%
17.7%€91.26€48.03€54.8610
Nov ’23€53.26
€70.87
+33.1%
18.6%€96.18€50.62€50.019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

14.5%

1Y

-32.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

2.2%

1Y

16.3%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.0%

1Y

-9.7%