Canadian Solar 評価

Q: L5A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

L5A ( €12.39 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €11.88 ) を上回って取引されています。

L5A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

L5A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: L5A ( €12.39 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €11.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: L5A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

L5A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 L5Aは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、L5A の株価収益率レシオを示している。これはL5A の時価総額を現在の収益で割って算出される。
L5A のPE レシオは？
PEレシオ	23x
収益	US$36.68m
時価総額	US$822.41m

L5A 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	7.7x
PEGレシオ	0.4x

株価収益率同業他社との比較

L5A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、L5A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.3x
ELG Elmos Semiconductor	10.3x	4.1%	€1.1b
P4O Planoptik	11.1x	n/a	€14.1m
SMHN SÜSS MicroTec	21.5x	-3.4%	€925.2m
IFX Infineon Technologies	22.3x	17.0%	€39.0b
L5A Canadian Solar	23x	59.8%	€822.4m

Price-To-Earnings vs ピア: L5Aは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

L5A'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: L5Aは、 German Semiconductor業界平均 (12.3x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

L5A のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

L5A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	23x
公正PE 比率	38.2x

Price-To-Earnings対公正比率: L5Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのL5A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€12.39	€18.05 +45.7%	32.8%	€28.95	€10.48	n/a	9
Nov ’25	€13.38	€18.11 +35.3%	32.5%	€28.14	€10.19	n/a	8
Oct ’25	€14.27	€18.65 +30.7%	26.7%	€27.58	€12.71	n/a	8
Sep ’25	€11.32	€19.65 +73.6%	31.4%	€31.36	€12.54	n/a	9
Aug ’25	€14.89	€23.48 +57.7%	32.2%	€39.44	€16.51	n/a	9
Jul ’25	€13.50	€23.59 +74.8%	32.8%	€39.80	€15.73	n/a	9
Jun ’25	€18.61	€23.78 +27.8%	34.0%	€39.60	€15.66	n/a	9
May ’25	€15.55	€27.13 +74.5%	33.2%	€47.93	€19.74	n/a	9
Apr ’25	€17.95	€26.41 +47.2%	34.6%	€47.26	€19.46	n/a	8
Mar ’25	€19.64	€29.79 +51.7%	27.5%	€47.06	€20.30	n/a	7
Feb ’25	€21.10	€31.24 +48.1%	27.9%	€46.86	€20.22	n/a	8
Jan ’25	€23.64	€30.23 +27.9%	31.1%	€46.72	€20.15	n/a	8
Dec ’24	€19.23	€29.80 +55.0%	33.0%	€46.76	€19.25	n/a	8
Nov ’24	€18.31	€38.02 +107.7%	35.7%	€64.24	€19.84	€13.38	8
Oct ’24	€23.50	€39.50 +68.1%	29.6%	€63.39	€25.17	€14.27	8
Sep ’24	€26.15	€40.87 +56.3%	27.0%	€62.46	€24.80	€11.32	8
Aug ’24	€33.00	€47.85 +45.0%	20.8%	€62.90	€35.04	€14.89	8
Jul ’24	€34.46	€48.49 +40.7%	20.8%	€63.89	€35.60	€13.50	8
Jun ’24	€37.80	€49.48 +30.9%	21.1%	€65.50	€36.49	€18.61	8
May ’24	€33.56	€44.96 +34.0%	17.5%	€56.59	€31.95	€15.55	8
Apr ’24	€36.34	€43.62 +20.0%	16.1%	€55.34	€32.28	€17.95	7
Mar ’24	€39.50	€43.77 +10.8%	15.0%	€53.73	€32.99	€19.64	7
Feb ’24	€38.62	€41.22 +6.8%	18.5%	€52.55	€30.42	€21.10	7
Jan ’24	€28.77	€43.26 +50.4%	17.7%	€54.80	€31.73	€23.64	7
Dec ’23	€33.95	€43.26 +27.4%	17.7%	€54.80	€31.73	€19.23	7
Nov ’23	€33.89	€45.15 +33.2%	18.1%	€56.72	€33.43	€18.31	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

18.2%

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

-1.9%

9.1%