Kopin 評価
KOC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KOC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのKOCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのKOCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
KOC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KOCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| KOC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.5x |
| 売上高 | US$44.27m |
| 時価総額 | US$154.82m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | -5.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KOC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KOCは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
KOC'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: KOCは、 German Semiconductor業界平均 (1.1x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KOC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.5x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: KOCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.93 | €2.37 +153.5% | 14.1% | €2.84 | €1.89 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.69 | €2.40 +245.9% | 8.2% | €2.75 | €2.29 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.62 | €2.40 +288.7% | 8.2% | €2.75 | €2.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.84 | €2.40 +185.7% | 8.2% | €2.75 | €2.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.85 | €2.55 +199.3% | 9.1% | €2.78 | €2.32 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.75 | €2.57 +241.1% | 9.1% | €2.80 | €2.34 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.70 | €2.60 +270.9% | 8.3% | €2.76 | €2.30 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €1.04 | €4.72 +353.4% | 26.3% | €5.96 | €3.47 | €2.34 | 2 |
| Feb ’24 | €1.13 | €4.72 +318.6% | 26.3% | €5.96 | €3.47 | €1.66 | 2 |
| Jan ’24 | €0.95 | €4.72 +397.1% | 26.3% | €5.96 | €3.47 | €1.84 | 2 |
| Dec ’23 | €1.52 | €4.72 +209.4% | 26.3% | €5.96 | €3.47 | €1.35 | 2 |
| Nov ’23 | €1.08 | €5.00 +363.4% | 20.0% | €6.00 | €4.00 | €1.08 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a