KLA Corporation

DB:KLA 株式レポート

時価総額：€82.1b

KLA 評価

KLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KLA ( €617.8 ) は、当社の 公正価値 ( €665.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KLAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KLAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KLA の株価収益率 レシオを示している。これはKLA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KLA のPE レシオは？
PEレシオ28.8x
収益US$2.97b
時価総額US$85.55b

株価収益率 同業他社との比較

KLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
KLA KLA
28.8x13.6%€85.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KLAは、同業他社の平均 ( { 28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KLA'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
KLA 28.8x業界平均 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KLAは、 German Semiconductor業界平均 (11.8x) (28.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.8x
公正PE 比率25.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: KLAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€617.80
€763.63
+23.6%
9.9%€896.61€632.35n/a27
Nov ’25€613.30
€745.26
+21.5%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€678.70
€754.16
+11.1%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€725.90
€786.03
+8.3%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€749.30
€796.92
+6.4%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€764.90
€723.25
-5.4%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€707.60
€691.96
-2.2%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€665.30
€680.58
+2.3%
12.0%€792.80€494.33n/a24
Apr ’25€642.00
€607.26
-5.4%
11.9%€778.26€466.96n/a24
Mar ’25€637.00
€604.16
-5.2%
11.0%€738.24€470.63n/a24
Feb ’25€556.00
€595.29
+7.1%
11.2%€692.48€470.88n/a23
Jan ’25€530.00
€514.11
-3.0%
10.6%€668.68€389.30n/a23
Dec ’24€504.50
€497.41
-1.4%
7.2%€551.10€390.36n/a22
Nov ’24€443.20
€510.91
+15.3%
7.3%€565.14€400.31€613.3021
Oct ’24€432.60
€498.16
+15.2%
9.5%€561.84€383.92€678.7020
Sep ’24€462.80
€484.83
+4.8%
9.3%€549.96€375.81€725.9019
Aug ’24€465.40
€478.09
+2.7%
9.4%€544.26€371.91€749.3019
Jul ’24€438.60
€416.92
-4.9%
8.1%€513.07€366.48€764.9020
Jun ’24€413.40
€414.20
+0.2%
8.4%€463.17€304.10€707.6021
May ’24€352.60
€393.21
+11.5%
9.3%€449.06€294.84€665.3021
Apr ’24€362.65
€412.36
+13.7%
10.2%€476.32€306.54€642.0021
Mar ’24€356.95
€412.36
+15.5%
10.2%€476.32€306.54€637.0021
Feb ’24€361.50
€387.37
+7.2%
12.1%€459.70€282.19€556.0022
Jan ’24€353.90
€357.95
+1.1%
13.1%€452.83€245.28€530.0021
Dec ’23€376.40
€362.21
-3.8%
11.7%€431.68€255.09€504.5021
Nov ’23€320.05
€368.01
+15.0%
11.2%€441.45€260.86€443.2021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

3.6%

1Y

13.5%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

4.9%

1Y

-29.9%