Technoprobe S.p.A.

DB:K8B 株式レポート

時価総額：€3.8b

Technoprobe 評価

K8B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

K8B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: K8B ( €5.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: K8B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

K8B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 K8Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、K8B の株価収益率 レシオを示している。これはK8B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
K8B のPE レシオは？
PEレシオ40.9x
収益€93.76m
時価総額€3.84b

株価収益率 同業他社との比較

K8B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、K8B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
WAF Siltronic
15.8x-17.0%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
22.6x-2.4%€971.1m
S92 SMA Solar Technology
2.7x-23.4%€441.4m
K8B Technoprobe
40.9x25.2%€3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: K8Bは、同業他社の平均 ( { 40.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

K8B'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
K8B 40.9x業界平均 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: K8Bは、 German Semiconductor業界平均 (12.3x) (40.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

K8B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

K8B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.9x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: K8Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのK8B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.85
€7.37
+26.0%
9.1%€8.50€6.30n/a6
Nov ’25€6.31
€7.50
+19.0%
10.9%€8.70€6.60n/a6
Oct ’25€6.25
€7.85
+25.6%
14.5%€10.00€6.80n/a6
Sep ’25€7.32
€7.85
+7.3%
14.5%€10.00€6.80n/a6
Aug ’25€8.32
€8.92
+7.2%
15.0%€10.60€7.50n/a6
Jul ’25€9.13
€8.48
-7.1%
13.0%€10.50€7.50n/a6
Jun ’25€8.95
€8.00
-10.6%
9.7%€9.40€7.10n/a5
May ’25€7.34
€7.76
+5.8%
11.7%€9.40€7.00n/a5
Apr ’25€8.32
€7.64
-8.1%
13.4%€9.40€6.50n/a5
Mar ’25€9.34
€7.75
-17.0%
17.4%€10.00€6.50n/a4
Feb ’25€9.03
€7.33
-18.8%
9.1%€8.30€6.50n/a4
Jan ’25€8.62
€7.12
-17.4%
10.1%€8.30€6.30n/a5
Dec ’24€7.70
€7.04
-8.6%
11.3%€8.40€6.30n/a5
Nov ’24€6.76
€7.06
+4.4%
11.5%€8.40€6.30€6.315
Oct ’24€7.26
€7.06
-2.7%
11.5%€8.40€6.30€6.255
Sep ’24€7.69
€6.93
-9.9%
12.4%€8.40€6.30€7.324
Aug ’24€8.16
€7.10
-12.9%
12.7%€8.60€6.30€8.324
Jul ’24€7.09
€7.00
-1.2%
12.5%€8.50€6.30€9.134
Jun ’24€7.27
€7.00
-3.6%
12.5%€8.50€6.30€8.954
May ’24€6.42
€7.28
+13.4%
14.9%€9.10€6.30€7.344
Apr ’24€6.59
€7.50
+13.8%
19.5%€10.00€6.30€8.324
Mar ’24€6.15
€7.75
+26.1%
18.4%€10.00€6.30€9.344
Feb ’24€6.70
€8.50
+26.9%
12.1%€10.20€7.50€9.034
Jan ’24€6.70
€8.45
+26.1%
11.2%€10.00€7.50€8.624
Dec ’23€7.16
€8.50
+18.7%
11.2%€10.00€7.50€7.704
Nov ’23€6.91
€8.50
+23.0%
11.2%€10.00€7.50€6.764

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

PVA TePla

€242.7m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€11.13

7D

-12.4%

1Y

-40.7%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.72

7D

-11.7%

1Y

-77.0%

Flat Glass Group

HK$59.3b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.49

7D

-5.1%

1Y

-10.2%