ASML Holding N.V.

DB:ASME 株式レポート

時価総額：€247.5b

ASML Holding 評価

ASME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASME ( €630.5 ) は、当社の 公正価値 ( €1028.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASMEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ASME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASMEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ASME の株価収益率 レシオを示している。これはASME の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASME のPE レシオは？
PEレシオ35.7x
収益€6.93b
時価総額€247.45b

株価収益率 同業他社との比較

ASME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASME の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
WAF Siltronic
15.8x-17.0%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
22.6x-2.4%€971.1m
IFX Infineon Technologies
22.1x16.9%€38.6b
ASME ASML Holding
35.7x18.8%€247.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ASMEは、同業他社の平均 ( { 35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ASME'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ASME 35.7x業界平均 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASMEは、 German Semiconductor業界平均 (12.3x) (35.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASME PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.7x
公正PE 比率31.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASMEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASME 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€630.50
€847.58
+34.4%
12.2%€1,057.00€680.00n/a31
Nov ’25€626.00
€862.45
+37.8%
12.1%€1,057.00€680.00n/a31
Oct ’25€745.50
€1,015.17
+36.2%
13.1%€1,260.00€770.00n/a30
Sep ’25€811.30
€1,068.74
+31.7%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Aug ’25€810.50
€1,069.07
+31.9%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Jul ’25€964.70
€1,012.57
+5.0%
15.9%€1,302.00€635.00n/a32
Jun ’25€872.00
€994.88
+14.1%
15.4%€1,260.00€635.00n/a32
May ’25€820.50
€994.09
+21.2%
15.7%€1,260.00€635.00n/a32
Apr ’25€890.00
€878.85
-1.3%
17.0%€1,260.00€635.00n/a33
Mar ’25€910.00
€845.76
-7.1%
14.2%€1,064.00€635.00n/a34
Feb ’25€822.00
€809.85
-1.5%
15.5%€1,050.00€514.00n/a34
Jan ’25€685.90
€700.44
+2.1%
14.5%€950.00€440.00n/a34
Dec ’24€639.10
€695.44
+8.8%
14.0%€950.00€440.00n/a34
Nov ’24€574.20
€689.85
+20.1%
13.6%€950.00€440.00€626.0034
Oct ’24€560.90
€722.00
+28.7%
14.2%€950.00€440.00€745.5033
Sep ’24€614.80
€732.90
+19.2%
14.0%€950.00€440.00€811.3031
Aug ’24€641.40
€744.34
+16.1%
12.6%€950.00€440.00€810.5029
Jul ’24€665.20
€721.50
+8.5%
12.1%€866.00€440.00€964.7028
Jun ’24€676.60
€724.68
+7.1%
10.0%€866.00€560.00€872.0028
May ’24€572.60
€724.46
+26.5%
9.9%€866.00€560.00€820.5028
Apr ’24€626.80
€716.96
+14.4%
11.6%€866.00€440.00€890.0029
Mar ’24€579.60
€724.07
+24.9%
9.2%€866.00€560.00€910.0029
Feb ’24€621.00
€720.45
+16.0%
9.2%€866.00€560.00€822.0029
Jan ’24€507.30
€702.63
+38.5%
11.2%€866.00€485.00€685.9027
Dec ’23€583.20
€690.92
+18.5%
10.9%€866.00€485.00€639.1026
Nov ’23€482.45
€635.68
+31.8%
14.9%€770.00€450.00€574.2026

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

PVA TePla

€242.7m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€11.13

7D

-12.4%

1Y

-40.7%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.72

7D

-11.7%

1Y

-77.0%

Flat Glass Group

HK$59.3b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.49

7D

-5.1%

1Y

-10.2%