Penguin Solutions, Inc.

DB:850 株式レポート

時価総額：€861.2m

Penguin Solutions 評価

850 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

850 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 850 ( €15.8 ) は、当社の 公正価値 ( €51.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 850は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

850 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 850は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、850 の販売価格 レシオを示している。これは850 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
850 のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高US$1.17b
時価総額US$911.79m

販売価格 同業他社との比較

850 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、850 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
2.5x7.1%€37.8b
SMHN SÜSS MicroTec
2.3x10.7%€924.2m
850 Penguin Solutions
0.8x11.9%€894.2m

Price-To-Sales vs ピア: 850は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

850'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
S92 SMA Solar Technology
0.2x-0.6%US$452.96m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
850 0.8x業界平均 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 850は、 German Semiconductor業界平均 (1.1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

850 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

850 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 850は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの850 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.00
€22.82
+42.6%
9.7%€25.49€19.83n/a6
Nov ’25€14.60
€22.52
+54.2%
10.2%€24.92€19.38n/a5
Oct ’25€18.70
€29.49
+57.7%
10.1%€32.00€24.69n/a4
Sep ’25€18.40
€29.49
+60.3%
10.1%€32.00€24.69n/a4
Aug ’25€21.00
€29.49
+40.4%
10.1%€32.00€24.69n/a4
Jul ’25€20.60
€25.75
+25.0%
14.0%€32.54€22.31n/a5
Jun ’25€18.60
€25.75
+38.5%
14.0%€32.54€22.31n/a5
May ’25€17.20
€26.02
+51.3%
14.0%€32.88€22.55n/a5
Apr ’25€24.40
€24.17
-1.0%
14.6%€31.92€21.89n/a6
Mar ’25€19.60
€24.17
+23.3%
14.6%€31.92€21.89n/a6
Feb ’25€18.10
€24.17
+33.5%
14.6%€31.92€21.89n/a6
Jan ’25€17.30
€24.88
+43.8%
15.8%€33.29€20.92n/a6
Dec ’24€15.10
€24.88
+64.8%
15.8%€33.29€20.92n/a6
Nov ’24€12.80
€24.88
+94.4%
15.8%€33.29€20.92€14.606
Oct ’24€23.00
€31.38
+36.4%
7.3%€35.01€28.39€18.706
Sep ’24€23.60
€29.90
+26.7%
7.3%€33.35€27.04€18.406
Aug ’24€24.00
€29.90
+24.6%
7.3%€33.35€27.04€21.006
Jul ’24€26.40
€30.39
+15.1%
7.3%€33.91€27.49€20.606
Jun ’24€21.00
€22.78
+8.5%
26.4%€34.85€17.43€18.606
May ’24€13.70
€22.78
+66.3%
26.4%€34.85€17.43€17.206
Apr ’24€15.00
€23.42
+56.1%
22.9%€32.27€17.52€24.405
Mar ’24€15.80
€23.10
+46.2%
23.2%€33.00€17.91€19.606
Feb ’24€15.50
€23.10
+49.0%
23.2%€33.00€17.91€18.106
Jan ’24€13.90
€24.08
+73.3%
32.2%€38.13€15.05€17.306
Dec ’23€16.20
€24.08
+48.7%
32.2%€38.13€15.05€15.106
Nov ’23€14.10
€24.08
+70.8%
32.2%€38.13€15.05€12.806

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.68

7D

0.06%

1Y

8.2%

ON Semiconductor

US$28.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$63.28

7D

-3.9%

1Y

1.4%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-6.3%

1Y

n/a