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Soitec 評価
SOH1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SOH1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SOH1 ( €110 ) は、当社の 公正価値 ( €133.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SOH1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SOH1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SOH1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €3.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
SOH1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SOH1は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SOH1'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SOH1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.9x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SOH1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €104.40 | €143.83 +37.8% | 16.6% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €111.00 | €142.17 +28.1% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €92.20 | €141.00 +52.9% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €100.10 | €162.82 +62.7% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €137.15 | €185.78 +35.5% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €137.75 | €193.41 +40.4% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €163.00 | €194.59 +19.4% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €163.60 | €194.59 +18.9% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €140.45 | €200.19 +42.5% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €152.00 | €198.59 +30.7% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €171.15 | €196.82 +15.0% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €180.70 | €192.88 +6.7% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | €154.35 | €186.82 +21.0% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | €105.80 | 17 |
| Jun ’24 | €131.20 | €189.73 +44.6% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | €111.00 | 15 |
| May ’24 | €133.80 | €191.21 +42.9% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | €92.20 | 14 |
| Apr ’24 | €139.85 | €190.36 +36.1% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €100.10 | 14 |
| Mar ’24 | €145.50 | €191.54 +31.6% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €137.15 | 13 |
| Feb ’24 | €139.35 | €205.38 +47.4% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | €137.75 | 13 |
| Jan ’24 | €154.10 | €220.33 +43.0% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | €163.00 | 12 |
| Dec ’23 | €153.55 | €221.73 +44.4% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | €163.60 | 11 |
| Nov ’23 | €129.90 | €212.45 +63.6% | 16.3% | €275.00 | €175.00 | €140.45 | 11 |
| Oct ’23 | €129.10 | €218.45 +69.2% | 15.2% | €275.00 | €175.00 | €152.00 | 11 |
| Sep ’23 | €137.95 | €222.09 +61.0% | 14.4% | €275.00 | €175.00 | €171.15 | 11 |
| Aug ’23 | €159.30 | €222.09 +39.4% | 14.4% | €275.00 | €175.00 | €180.70 | 11 |
| Jul ’23 | €145.55 | €235.60 +61.9% | 12.4% | €285.00 | €195.00 | €154.35 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。