ASM International NV

XTRA:AVS 株式レポート

時価総額：€24.8b

ASM International 評価

AVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVS ( €506.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €452.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AVS の株価収益率 レシオを示している。これはAVS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVS のPE レシオは？
PEレシオ45x
収益€550.91m
時価総額€24.77b

株価収益率 同業他社との比較

AVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
AVS ASM International
45x21.7%€24.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AVSは、同業他社の平均 ( { 45 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AVS'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AVS 45.0x業界平均 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AVSは、 German Semiconductor業界平均 (11.8x) (45 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AVS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45x
公正PE 比率25.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AVSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€506.60
€689.86
+36.2%
14.9%€960.00€540.00n/a21
Nov ’25€514.20
€693.34
+34.8%
16.3%€1,000.00€540.00n/a21
Oct ’25€590.20
€723.29
+22.6%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Sep ’25€605.80
€731.39
+20.7%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Aug ’25€620.80
€731.39
+17.8%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Jul ’25€710.60
€685.41
-3.5%
19.3%€1,000.00€432.00n/a20
Jun ’25€641.40
€634.76
-1.0%
14.4%€780.00€432.00n/a20
May ’25€625.00
€622.60
-0.4%
14.4%€780.00€432.00n/a20
Apr ’25€569.90
€576.86
+1.2%
14.8%€740.00€410.00n/a21
Mar ’25€563.40
€565.19
+0.3%
15.7%€740.00€410.00n/a21
Feb ’25€518.40
€505.68
-2.5%
17.8%€650.00€350.00n/a19
Jan ’25€472.05
€476.79
+1.0%
16.1%€650.00€350.00n/a19
Dec ’24€476.80
€466.53
-2.2%
15.9%€650.00€350.00n/a19
Nov ’24€396.30
€440.63
+11.2%
13.7%€600.00€350.00€514.2018
Oct ’24€397.55
€447.71
+12.6%
12.6%€600.00€350.00€590.2017
Sep ’24€444.00
€443.56
-0.1%
11.7%€600.00€360.00€605.8016
Aug ’24€429.00
€434.53
+1.3%
14.3%€600.00€320.00€620.8017
Jul ’24€386.00
€395.42
+2.4%
11.5%€480.00€320.00€710.6019
Jun ’24€401.25
€392.11
-2.3%
13.3%€480.00€285.00€641.4018
May ’24€327.00
€381.00
+16.5%
12.9%€480.00€285.00€625.0019
Apr ’24€371.00
€371.16
+0.04%
11.7%€480.00€290.00€569.9019
Mar ’24€304.70
€368.03
+20.8%
14.2%€480.00€250.00€563.4019
Feb ’24€314.80
€353.19
+12.2%
18.6%€480.00€200.00€518.4018
Jan ’24€236.25
€350.22
+48.2%
18.3%€480.00€200.00€472.0516
Dec ’23€247.55
€350.63
+41.6%
18.9%€480.00€200.00€476.8015
Nov ’23€227.65
€358.63
+57.5%
14.9%€480.00€280.00€396.3015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

3.6%

1Y

13.5%

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

4.9%

1Y

-29.9%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%