Broadcom Inc.

XTRA:1YD 株式レポート

時価総額：€715.4b

Broadcom 評価

1YD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1YD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1YD ( €153.56 ) は、当社の 公正価値 ( €162.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1YDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1YD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1YDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1YD の株価収益率 レシオを示している。これは1YD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1YD のPE レシオは？
PEレシオ138x
収益US$5.49b
時価総額US$757.01b

株価収益率 同業他社との比較

1YD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1YD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45x
IFX Infineon Technologies
22.9x17.0%€40.0b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
24.9x19.6%NT$25.8t
ELG Elmos Semiconductor
10.4x4.1%€1.1b
AMD Advanced Micro Devices
121.9x40.1%US$222.6b
1YD Broadcom
138x43.0%€757.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 1YDは、同業他社の平均 ( { 138 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1YD'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
1YD 138.0x業界平均 14.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1YDは、 German Semiconductor業界平均 (12.5x) (138 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1YD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1YD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率138x
公正PE 比率53.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1YDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 138 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 53.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1YD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€153.56
€183.79
+19.7%
9.4%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€157.20
€176.29
+12.1%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€151.38
€171.20
+13.1%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€145.20
€175.90
+21.1%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€142.24
€177.85
+25.0%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€150.14
€174.29
+16.1%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€121.84
€140.43
+15.3%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€124.40
€141.02
+13.4%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25€122.22
€137.97
+12.9%
11.5%€158.43€96.76n/a32
Mar ’25€126.62
€114.71
-9.4%
14.2%€143.03€87.67n/a30
Feb ’25€109.66
€108.02
-1.5%
9.8%€129.07€87.58n/a31
Jan ’25€101.54
€97.40
-4.1%
8.9%€118.04€83.99n/a30
Dec ’24€85.70
€90.69
+5.8%
8.5%€109.24€76.47€153.5627
Nov ’24€80.09
€91.71
+14.5%
5.9%€99.46€77.20€157.2027
Oct ’24€78.70
€91.16
+15.8%
5.7%€99.14€76.95€151.3827
Sep ’24€80.66
€87.41
+8.4%
9.4%€97.47€55.70€145.2026
Aug ’24€82.96
€79.03
-4.7%
9.3%€93.51€53.44€142.2425
Jul ’24€79.39
€79.46
+0.09%
10.2%€95.58€54.62€150.1425
Jun ’24€74.58
€67.56
-9.4%
11.6%€86.22€55.93€121.8425
May ’24€56.15
€63.26
+12.7%
7.0%€70.53€54.61€124.4025
Apr ’24€58.47
€64.49
+10.3%
6.8%€72.23€55.92€122.2224
Mar ’24€55.54
€61.82
+11.3%
8.1%€72.69€50.65€126.6224
Feb ’24€54.15
€60.16
+11.1%
8.1%€71.02€49.49€109.6623
Jan ’24€51.71
€61.54
+19.0%
8.3%€73.00€52.28€101.5423
Dec ’23€52.09
€65.98
+26.7%
9.7%€78.75€54.87€85.7023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

REC Silicon

NOK 4.1b

Produces and sells silicon materials for the solar and electronics industries worldwide.

R3Q0

NOK 0.78

7D

-3.1%

1Y

-45.4%

SK hynix

₩110.0t

Engages in the manufacture, distribution, and sale of semiconductor products in Korea, China, rest of Asia, the United States, and Europe.

HY9H

₩109.00

7D

-10.7%

1Y

21.8%