MACOM Technology Solutions Holdings 評価
1MA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1MA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1MA ( €58 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €32.46 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1MA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1MA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1MAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1MA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | US$439.96m |
| 時価総額 | US$4.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.7x |
| 企業価値／EBITDA | 23.9x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1MA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1MAは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1MA'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1MAは、 German Semiconductor業界平均 (12.4x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1MA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 3.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1MAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
PVA TePla
€258.0m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.15
7D
0.2%
1Y
-35.9%
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.43
7D
-7.5%
1Y
6.9%
JinkoSolar Holding
US$1.1b
Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.
ZJS1
US$19.90
7D
-8.1%
1Y
-35.7%