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Farmacosmo 評価
ZJ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZJ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZJ1 ( €0.76 ) は、当社の 公正価値 ( €1.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZJ1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZJ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ZJ1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €27.79m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -27.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ZJ1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ZJ1は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZJ1'のPE レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ZJ1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.05x |
Price-To-Sales対 公正比率: ZJ1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.65 | €1.40 +114.7% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.75 | €1.40 +86.7% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.82 | €1.40 +69.9% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.84 | €1.40 +66.3% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.91 | €1.77 +94.9% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.02 | €1.77 +74.4% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.97 | €1.77 +82.5% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.63 | €1.77 +181.8% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.60 | €1.77 +193.0% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.64 | €2.15 +236.2% | 30.1% | €2.79 | €1.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €0.73 | €2.35 +220.4% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €0.83 | €2.35 +182.5% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €0.93 | €2.35 +151.6% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €0.76 | €2.35 +206.9% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.75 | 2 |
| Jun ’24 | €0.73 | €2.35 +221.2% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.82 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。