Global Fashion Group S.A.

XTRA:GFG 株式レポート

時価総額：€53.9m

Global Fashion Group 評価

GFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGFGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGFGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GFGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GFG の販売価格 レシオを示している。これはGFG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GFG のPS レシオは？
PS比0.07x
売上高€765.10m
時価総額€53.87m

販売価格 同業他社との比較

GFG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GFG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
YOU About You Holding
0.3x7.7%€555.1m
FSNT Platform Group
0.2x5.9%€145.7m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€54.3m
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€52.3m
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€53.9m

Price-To-Sales vs ピア: GFGは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GFG'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.4x5.8%
GFG Global Fashion Group
 0.07x-0.5%US$57.07m
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.53b
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.77m
GFG 0.1x業界平均 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均0.4x38.1%
GFG Global Fashion Group
 0.07x30.9%US$57.07m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GFGは、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GFG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GFG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.07x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: GFGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.24
€0.23
-6.6%
2.2%€0.23€0.22n/a2
Nov ’25€0.28
€0.26
-8.9%
13.7%€0.29€0.22n/a2
Oct ’25€0.21
€0.24
+16.1%
18.4%€0.29€0.20n/a2
Sep ’25€0.22
€0.24
+9.1%
18.4%€0.29€0.20n/a2
Aug ’25€0.20
€0.24
+23.9%
18.4%€0.29€0.20n/a2
Jul ’25€0.19
€0.24
+30.2%
18.4%€0.29€0.20n/a2
Jun ’25€0.19
€0.24
+27.5%
18.4%€0.29€0.20n/a2
May ’25€0.24
€0.24
+2.9%
18.4%€0.29€0.20n/a2
Apr ’25€0.23
€0.35
+53.8%
31.5%€0.46€0.20n/a3
Mar ’25€0.39
€0.49
+27.0%
54.1%€0.85€0.22n/a3
Feb ’25€0.21
€0.49
+132.2%
54.1%€0.85€0.22n/a3
Jan ’25€0.19
€0.49
+160.6%
54.1%€0.85€0.22n/a3
Dec ’24€0.24
€0.49
+104.2%
54.1%€0.85€0.22n/a3
Nov ’24€0.22
€1.01
+366.1%
98.1%€2.40€0.22€0.283
Oct ’24€0.33
€1.04
+211.6%
77.1%€2.40€0.40€0.214
Sep ’24€0.40
€1.24
+210.3%
82.6%€3.00€0.55€0.224
Aug ’24€0.48
€1.51
+211.0%
55.5%€3.00€0.55€0.206
Jul ’24€0.61
€1.57
+157.3%
49.7%€3.00€0.60€0.196
Jun ’24€0.51
€1.48
+189.7%
51.6%€3.00€0.60€0.196
May ’24€0.82
€1.53
+86.2%
46.5%€3.00€0.90€0.246
Apr ’24€0.96
€1.69
+75.5%
45.3%€3.00€0.90€0.237
Mar ’24€1.02
€2.21
+116.8%
56.1%€5.00€1.00€0.397
Feb ’24€1.15
€2.21
+92.3%
56.1%€5.00€1.00€0.217
Jan ’24€1.14
€2.30
+101.2%
54.1%€5.00€1.20€0.197
Dec ’23€1.18
€2.46
+108.1%
48.4%€5.00€1.20€0.247
Nov ’23€1.74
€2.49
+42.9%
48.0%€5.00€1.20€0.227

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.90

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-22.4%