Zalando SE

DB:ZAL1 株式レポート

時価総額：€7.6b

Zalando 評価

ZAL1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZAL1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZAL1 ( €13.5 ) は、当社の 公正価値 ( €31.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZAL1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZAL1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZAL1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZAL1 の株価収益率 レシオを示している。これはZAL1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZAL1 のPE レシオは？
PEレシオ37x
収益€204.10m
時価総額€7.56b

株価収益率 同業他社との比較

ZAL1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZAL1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
FSNT Platform Group
2.7x-35.5%€149.8m
ZAL1 Zalando
37x21.9%€7.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ZAL1は、同業他社の平均 ( { 37 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ZAL1'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZAL1 37.0x業界平均 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZAL1は、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (37 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZAL1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZAL1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZAL1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

5.5%

1Y

-14.4%