Yamada Holdings Co., Ltd.

DB:YME 株式レポート

時価総額：€2.0b

Yamada Holdings 評価

YME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YME ( €2.84 ) は、当社の 公正価値 ( €4.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YMEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YMEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、YME の株価収益率 レシオを示している。これはYME の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YME のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益JP¥23.58b
時価総額JP¥322.93b

株価収益率 同業他社との比較

YME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YME の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
YME Yamada Holdings
13.7x12.0%€322.9b

Price-To-Earnings vs ピア: YMEは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YME'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
YME 13.7x業界平均 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YMEは、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YME PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: YMEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYME 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.90
€3.48
+19.8%
32.4%€6.42€2.80n/a8
Nov ’25€2.60
€3.03
+16.4%
4.9%€3.32€2.83n/a7
Oct ’25€2.74
€3.11
+13.6%
4.9%€3.42€2.91n/a7
Sep ’25€2.76
€3.04
+10.2%
5.5%€3.37€2.87n/a7
Aug ’25€2.74
€2.84
+3.5%
5.7%€3.15€2.68n/a7
Jul ’25€2.48
€2.85
+14.8%
5.8%€3.17€2.70n/a7
Jun ’25€2.52
€2.88
+14.5%
5.5%€3.18€2.71n/a7
May ’25€2.62
€3.06
+16.7%
6.3%€3.36€2.81n/a7
Apr ’25€2.60
€3.06
+17.6%
6.3%€3.36€2.81n/a7
Mar ’25€2.60
€3.06
+17.6%
6.3%€3.36€2.81n/a7
Feb ’25€2.76
€3.11
+12.6%
4.6%€3.40€2.95n/a7
Jan ’25€2.72
€3.23
+18.9%
4.7%€3.48€3.03n/a7
Dec ’24€2.58
€3.11
+20.5%
4.1%€3.34€2.91n/a8
Nov ’24€2.96
€3.06
+3.5%
7.2%€3.41€2.59€2.609
Oct ’24€2.84
€2.96
+4.4%
6.6%€3.17€2.60€2.748
Sep ’24€2.84
€3.01
+5.9%
7.0%€3.30€2.60€2.769
Aug ’24€2.68
€2.97
+11.0%
6.2%€3.21€2.63€2.748
Jul ’24€2.64
€3.19
+20.9%
8.8%€3.78€2.72€2.489
Jun ’24€2.70
€3.19
+18.2%
8.8%€3.78€2.72€2.529
May ’24€3.10
€3.41
+10.1%
11.0%€4.11€2.78€2.629
Apr ’24€3.06
€3.67
+20.1%
11.0%€4.42€2.99€2.609
Mar ’24€3.24
€3.67
+13.4%
11.0%€4.42€2.99€2.609
Feb ’24€3.22
€3.81
+18.3%
17.0%€5.37€2.97€2.769
Jan ’24€3.22
€3.79
+17.7%
16.6%€5.28€2.92€2.729
Dec ’23€3.24
€3.80
+17.3%
17.0%€5.23€2.89€2.589
Nov ’23€3.16
€3.85
+21.8%
17.0%€5.22€2.88€2.969

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

5.5%

1Y

-14.4%