Signet Jewelers Limited

DB:SZ2 株式レポート

時価総額：€4.3b

Signet Jewelers 評価

SZ2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SZ2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SZ2 ( €98.02 ) は、当社の 公正価値 ( €243.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SZ2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SZ2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SZ2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SZ2 の株価収益率 レシオを示している。これはSZ2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SZ2 のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益US$479.00m
時価総額US$4.52b

株価収益率 同業他社との比較

SZ2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SZ2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
SZ2 Signet Jewelers
9.6x9.2%€4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SZ2は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SZ2'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SZ2 9.6x業界平均 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SZ2は、 German Specialty Retail業界平均 (11.1x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SZ2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SZ2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SZ2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSZ2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€98.02
€105.19
+7.3%
15.1%€129.58€82.89n/a5
Nov ’25€84.26
€102.35
+21.5%
15.1%€126.09€80.66n/a5
Oct ’25€85.50
€98.76
+15.5%
15.3%€122.77€78.53n/a5
Sep ’25€75.90
€104.07
+37.1%
13.1%€129.64€93.88n/a5
Aug ’25€77.48
€112.19
+44.8%
11.9%€135.11€97.84n/a5
Jul ’25€82.98
€112.19
+35.2%
11.9%€135.11€97.84n/a5
Jun ’25€97.40
€114.85
+17.9%
12.0%€141.69€102.54n/a5
May ’25€95.06
€112.83
+18.7%
11.2%€140.24€101.49n/a6
Apr ’25€91.60
€105.42
+15.1%
9.2%€118.23€92.37n/a6
Mar ’25€94.00
€105.24
+12.0%
13.5%€125.86€82.08n/a5
Feb ’25€91.90
€105.24
+14.5%
13.5%€125.86€82.08n/a5
Jan ’25€97.20
€96.72
-0.5%
11.5%€108.67€81.50n/a5
Dec ’24€75.10
€82.88
+10.4%
7.5%€91.88€75.34n/a5
Nov ’24€65.90
€81.69
+24.0%
8.3%€92.83€76.12€84.265
Oct ’24€69.00
€81.69
+18.4%
8.3%€92.83€76.12€85.505
Sep ’24€69.00
€79.09
+14.6%
12.8%€92.83€63.12€75.905
Aug ’24€73.00
€76.79
+5.2%
15.6%€93.08€63.29€77.486
Jul ’24€59.60
€76.79
+28.8%
15.6%€93.08€63.29€82.986
Jun ’24€58.10
€84.13
+44.8%
8.0%€91.28€74.85€97.406
May ’24€66.80
€84.13
+25.9%
8.0%€91.28€74.85€95.066
Apr ’24€68.88
€84.02
+22.0%
10.6%€92.84€69.63€91.606
Mar ’24€67.36
€79.20
+17.6%
8.0%€85.22€69.47€94.006
Feb ’24€70.21
€79.19
+12.8%
9.3%€87.43€71.27€91.906
Jan ’24€63.42
€79.11
+24.7%
9.5%€88.11€71.06€97.206
Dec ’23€61.92
€72.62
+17.3%
14.7%€86.38€57.59€75.106
Nov ’23€65.80
€74.70
+13.5%
13.4%€90.45€60.30€65.906

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%