Pepkor Holdings Limited

DB:S1VA 株式レポート

時価総額：€4.3b

Pepkor Holdings 評価

S1VA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S1VA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S1VA ( €1.12 ) は、当社の 公正価値 ( €1.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S1VAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S1VA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S1VAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、S1VA の販売価格 レシオを示している。これはS1VA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S1VA のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高R91.15b
時価総額R82.84b

販売価格 同業他社との比較

S1VA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S1VA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
ZAL Zalando
0.7x5.8%€7.1b
YOU About You Holding
0.3x7.7%€542.9m
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.2b
S1VA Pepkor Holdings
0.9x5.1%€82.8b

Price-To-Sales vs ピア: S1VAは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

S1VA'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.57b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.65m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.54m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
S1VA 0.9x業界平均 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: S1VAは、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

S1VA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

S1VA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: S1VAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS1VA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.12
€1.15
+2.9%
4.6%€1.22€1.06n/a5
Nov ’25€1.14
€1.13
-0.6%
4.6%€1.20€1.04n/a5
Oct ’25€1.21
€1.06
-12.2%
6.0%€1.13€0.96n/a5
Sep ’25n/a
€1.06
0%
6.0%€1.13€0.96n/a5
Aug ’25€0.98
€1.07
+8.9%
10.6%€1.28€0.97n/a5
Jul ’25€0.95
€1.01
+5.9%
11.1%€1.23€0.93n/a5
Jun ’25€0.81
€1.00
+22.4%
13.5%€1.23€0.88n/a4
May ’25€0.84
€1.01
+20.7%
12.9%€1.22€0.88n/a4
Apr ’25€0.94
€0.99
+4.5%
9.2%€1.11€0.88n/a4
Mar ’25€0.85
€0.93
+8.9%
5.7%€1.00€0.86n/a4
Feb ’25€1.00
€1.05
+5.3%
21.5%€1.50€0.88n/a5
Jan ’25€0.92
€1.05
+14.4%
22.1%€1.51€0.89n/a5
Dec ’24€0.87
€1.05
+21.0%
22.1%€1.51€0.89n/a5
Nov ’24€0.82
€1.01
+22.9%
26.7%€1.53€0.77€1.145
Oct ’24€0.83
€0.99
+19.1%
22.1%€1.39€0.75€1.215
Sep ’24€0.77
€0.98
+27.7%
24.0%€1.40€0.69n/a5
Aug ’24€0.86
€0.98
+14.3%
24.0%€1.40€0.69€0.985
Jul ’24€0.78
€0.95
+22.0%
24.1%€1.35€0.66€0.955
Jun ’24€0.65
€0.95
+45.5%
24.1%€1.35€0.66€0.815
May ’24€0.81
€1.11
+36.5%
20.6%€1.55€0.90€0.845
Apr ’24€0.86
€1.19
+37.3%
18.7%€1.59€0.93€0.945
Mar ’24€0.94
€1.28
+35.7%
13.6%€1.59€1.14€0.855
Feb ’24€1.06
€1.38
+30.1%
13.5%€1.71€1.18€1.005
Jan ’24€1.10
€1.49
+35.5%
12.9%€1.82€1.25€0.925
Dec ’23€1.18
€1.49
+26.3%
12.9%€1.82€1.25€0.875
Nov ’23€1.24
€1.43
+15.0%
10.3%€1.62€1.21€0.824

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%