Pou Sheng International (Holdings) Limited

DB:P5C 株式レポート

時価総額：€345.2m

Pou Sheng International (Holdings) 評価

P5C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P5C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P5C ( €0.06 ) は、当社の 公正価値 ( €0.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P5Cは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

P5C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 P5Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、P5C の株価収益率 レシオを示している。これはP5C の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
P5C のPE レシオは？
PEレシオ5x
収益CN¥522.86m
時価総額CN¥2.60b

株価収益率 同業他社との比較

P5C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P5C の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
FSNT Platform Group
2.7x-34.2%€151.4m
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
P5C Pou Sheng International (Holdings)
5x18.6%€2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: P5Cは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

P5C'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
P5C 5.0x業界平均 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P5Cは、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P5C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P5C PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: P5Cは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP5C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.055
€0.13
+144.9%
68.2%€0.34€0.078n/a6
Nov ’25€0.059
€0.14
+140.0%
61.5%€0.34€0.087n/a6
Oct ’25€0.056
€0.14
+143.4%
59.8%€0.33€0.085n/a7
Sep ’25€0.059
€0.14
+128.9%
59.8%€0.33€0.085n/a7
Aug ’25€0.06
€0.14
+126.4%
58.0%€0.33€0.078n/a7
Jul ’25€0.063
€0.13
+110.8%
54.5%€0.33€0.078n/a9
Jun ’25€0.068
€0.13
+93.8%
54.5%€0.33€0.078n/a9
May ’25€0.069
€0.13
+94.5%
53.8%€0.33€0.079n/a9
Apr ’25€0.068
€0.13
+97.4%
53.8%€0.33€0.079n/a9
Mar ’25€0.071
€0.14
+102.5%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Feb ’25€0.061
€0.14
+135.7%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Jan ’25€0.069
€0.14
+109.9%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Dec ’24€0.069
€0.14
+109.9%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Nov ’24€0.07
€0.16
+123.5%
48.4%€0.34€0.097€0.0598
Oct ’24€0.077
€0.15
+90.0%
47.9%€0.33€0.094€0.0569
Sep ’24€0.068
€0.15
+115.1%
47.9%€0.33€0.094€0.0599
Aug ’24€0.073
€0.13
+81.6%
20.9%€0.19€0.093€0.068
Jul ’24€0.059
€0.14
+131.8%
18.3%€0.19€0.097€0.0638
Jun ’24€0.071
€0.14
+89.7%
18.3%€0.19€0.097€0.0688
May ’24€0.067
€0.12
+87.2%
20.1%€0.17€0.092€0.0698
Apr ’24€0.069
€0.12
+81.8%
20.1%€0.17€0.092€0.0688
Mar ’24€0.089
€0.14
+51.9%
13.7%€0.17€0.12€0.0717
Feb ’24€0.10
€0.13
+27.0%
24.8%€0.17€0.062€0.0617
Jan ’24€0.08
€0.11
+44.6%
25.4%€0.16€0.062€0.0697
Dec ’23€0.059
€0.11
+93.7%
23.7%€0.16€0.061€0.0698
Nov ’23€0.042
€0.13
+211.3%
20.6%€0.18€0.089€0.078

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

3.9%

1Y

28.1%