Goldmoney Inc.

DB:O5U 株式レポート

時価総額:€73.3m

Goldmoney バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /46

Goldmoneyの総株主資本はCA$149.0M 、総負債はCA$38.8Mで、負債比率は26.1%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$195.5MとCA$46.5Mです。 Goldmoneyの EBIT はCA$23.6Mで、利息カバレッジ比率9.5です。現金および短期投資はCA$9.2Mです。

主要情報

26.1%

負債資本比率

CA$38.83m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ9.5x
現金CA$9.19m
エクイティCA$149.03m
負債合計CA$46.51m
総資産CA$195.54m

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

Recent updates

財務状況分析

短期負債: O5Uの 短期資産 ( CA$14.4M ) が 短期負債 ( CA$10.4M ) を超えています。

長期負債: O5Uの短期資産 ( CA$14.4M ) は 長期負債 ( CA$36.1M ) をカバーしていません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: O5Uの 純負債対資本比率 ( 19.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。

負債の削減: O5Uの負債対資本比率は、過去 5 年間で3.3%から26.1%に増加しました。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 O5Uは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: O5Uは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間51.7 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。


健全な企業の発掘