Nick Scali 評価

Q: NJN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

NJN ( €8.17 ) は、当社の [[公正価値]] ( €21.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

NJN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NJN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NJN ( €8.17 ) は、当社の公正価値 ( €21.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NJNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NJN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NJNは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、NJN の株価収益率レシオを示している。これはNJN の時価総額を現在の収益で割って算出される。
NJN のPE レシオは？
PEレシオ	14.4x
収益	AU$80.61m
時価総額	AU$1.16b

NJN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.9x
企業価値／EBITDA	10.2x
PEGレシオ	1.7x

株価収益率同業他社との比較

NJN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NJN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.8x
HBH HORNBACH Holding KGaA	7.7x	6.8%	€1.3b
CEC Ceconomy	10.7x	22.4%	€1.4b
HBM HORNBACH Baumarkt	24.8x	n/a	€1.8b
MDN Medion	32.2x	n/a	€647.9m
NJN Nick Scali	14.7x	8.5%	€1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NJNは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

NJN'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NJNは、 German Specialty Retail業界平均 (10.7x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

NJN のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NJN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.4x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのNJNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNJN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€8.17	€9.73 +19.1%	4.7%	€10.67	€9.25	n/a	6
Nov ’25	€8.28	€9.82 +18.7%	4.5%	€10.71	€9.28	n/a	6
Oct ’25	n/a	€10.30 0%	4.8%	€11.10	€9.56	n/a	6
Sep ’25	n/a	€9.81 0%	11.3%	€11.02	€7.33	n/a	7
Aug ’25	n/a	€10.06 0%	12.7%	€11.48	€7.43	n/a	7
Jul ’25	n/a	€9.99 0%	12.6%	€11.34	€7.34	n/a	7
Jun ’25	n/a	€9.84 0%	11.8%	€11.38	€7.36	n/a	7
May ’25	n/a	€9.62 0%	12.1%	€11.25	€7.28	n/a	7
Apr ’25	n/a	€9.01 0%	9.5%	€9.83	€7.24	n/a	7
Mar ’25	n/a	€8.94 0%	9.0%	€9.83	€7.24	n/a	7
Feb ’25	n/a	€7.45 0%	11.6%	€8.49	€5.88	n/a	6
Jan ’25	n/a	€7.43 0%	11.9%	€8.58	€5.95	n/a	6
Dec ’24	n/a	€7.38 0%	11.2%	€8.28	€5.95	n/a	6
Nov ’24	n/a	€7.40 0%	11.4%	€8.10	€5.82	€8.28	6
Oct ’24	n/a	€7.53 0%	12.1%	€8.59	€5.81	n/a	6
Sep ’24	n/a	€7.70 0%	13.9%	€9.35	€5.73	n/a	7
Aug ’24	n/a	€7.04 0%	19.6%	€9.58	€4.90	n/a	7
Jul ’24	n/a	€7.35 0%	18.2%	€9.75	€4.98	n/a	7
Jun ’24	n/a	€7.35 0%	18.2%	€9.75	€4.98	n/a	7
May ’24	n/a	€7.35 0%	18.2%	€9.75	€4.98	n/a	7
Apr ’24	n/a	€7.35 0%	18.2%	€9.75	€4.98	n/a	7
Mar ’24	n/a	€7.93 0%	14.5%	€10.26	€6.48	n/a	7
Feb ’24	n/a	€8.59 0%	16.2%	€10.37	€6.16	n/a	7
Jan ’24	n/a	€8.59 0%	16.2%	€10.37	€6.16	n/a	7
Dec ’23	n/a	€8.59 0%	16.2%	€10.37	€6.16	n/a	7
Nov ’23	n/a	€8.78 0%	14.4%	€10.37	€6.36	n/a	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

0.3%

20.1%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

1.7%

-25.0%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

-6.3%

31.2%