Leslie's, Inc.

DB:LE3 株式レポート

時価総額：€566.5m

Leslie's 評価

LE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LE3 ( €2.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LE3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LE3はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LE3 の販売価格 レシオを示している。これはLE3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LE3 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$1.36b
時価総額US$589.87m

販売価格 同業他社との比較

LE3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LE3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
DOU Douglas
0.4x6.2%€2.0b
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€51.1m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€51.9m
LE3 Leslie's
0.4x3.4%€589.9m

Price-To-Sales vs ピア: LE3は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LE3'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.53b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.57m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.06m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LE3 0.4x業界平均 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LE3は、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LE3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LE3 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: LE3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLE3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.62
€3.37
+28.5%
16.7%€3.82€2.15n/a10
Nov ’25€2.54
€3.26
+28.5%
16.7%€3.70€2.08n/a10
Oct ’25€2.74
€3.19
+16.5%
17.3%€3.76€2.01n/a10
Sep ’25€2.40
€3.19
+33.0%
17.3%€3.76€2.01n/a10
Aug ’25€2.78
€3.85
+38.4%
25.0%€5.54€2.31n/a10
Jul ’25€3.86
€5.39
+39.6%
9.9%€6.47€4.62n/a11
Jun ’25€5.15
€5.39
+4.6%
9.9%€6.47€4.62n/a11
May ’25€3.76
€6.12
+62.7%
17.2%€8.39€4.66n/a11
Apr ’25€6.20
€6.26
+0.9%
16.2%€8.28€4.60n/a11
Mar ’25€7.20
€6.11
-15.2%
16.6%€8.35€4.64n/a10
Feb ’25€6.20
€5.60
-9.6%
12.2%€6.44€4.60n/a10
Jan ’25€6.30
€5.37
-14.8%
12.6%€6.38€4.56n/a10
Dec ’24€4.38
€5.52
+26.0%
14.8%€7.29€4.56n/a9
Nov ’24€4.60
€7.37
+60.2%
23.7%€11.41€5.71€2.5410
Oct ’24€5.10
€7.17
+40.6%
22.4%€10.96€5.48€2.7410
Sep ’24€5.70
€7.17
+25.8%
22.4%€10.96€5.48€2.4010
Aug ’24€5.70
€8.02
+40.6%
39.0%€14.25€5.34€2.7811
Jul ’24€8.75
€12.75
+45.7%
15.7%€16.39€10.02€3.8612
Jun ’24€8.75
€12.75
+45.7%
15.7%€16.39€10.02€5.1512
May ’24€9.45
€14.48
+53.3%
14.8%€18.15€10.89€3.7612
Apr ’24€9.65
€15.57
+61.4%
10.1%€18.64€13.05€6.2012
Mar ’24€11.70
€15.57
+33.1%
10.1%€18.64€13.05€7.2012
Feb ’24€14.00
€14.56
+4.0%
12.0%€18.21€12.74€6.2012
Jan ’24€11.20
€15.07
+34.5%
12.0%€18.84€13.19€6.3012
Dec ’23€13.80
€15.91
+15.3%
16.9%€23.75€13.30€4.3812
Nov ’23€13.90
€18.18
+30.8%
20.7%€26.78€13.89€4.6012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

5.5%

1Y

-14.4%