Best Buy Co., Inc.

DB:BUY 株式レポート

時価総額：€18.4b

Best Buy 評価

BUY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BUY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BUY ( €85.96 ) は、当社の 公正価値 ( €204.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BUYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BUY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BUYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BUY の株価収益率 レシオを示している。これはBUY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BUY のPE レシオは？
PEレシオ15.3x
収益US$1.26b
時価総額US$19.23b

株価収益率 同業他社との比較

BUY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BUY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
BUY Best Buy
15.3x7.0%€19.2b

Price-To-Earnings vs ピア: BUYは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BUY'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
BUY 15.3x業界平均 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BUYは、 German Specialty Retail業界平均 (11.1x) (15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BUY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BUY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BUYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBUY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€85.96
€98.93
+15.1%
11.0%€117.40€76.36n/a23
Nov ’25€82.77
€93.51
+13.0%
10.7%€110.69€71.99n/a23
Oct ’25€92.21
€93.51
+1.4%
10.7%€110.69€71.99n/a23
Sep ’25€89.89
€93.35
+3.9%
11.8%€111.29€72.38n/a22
Aug ’25€78.40
€82.70
+5.5%
9.7%€97.45€64.35n/a22
Jul ’25€76.78
€83.57
+8.8%
9.8%€98.77€65.23n/a22
Jun ’25€77.14
€79.83
+3.5%
9.8%€93.10€61.76n/a22
May ’25€69.99
€79.31
+13.3%
7.9%€93.03€64.48n/a23
Apr ’25€76.40
€79.72
+4.3%
8.0%€93.47€64.78n/a23
Mar ’25€74.70
€78.03
+4.5%
8.3%€88.59€62.75n/a22
Feb ’25€66.95
€70.89
+5.9%
10.8%€84.54€55.13n/a22
Jan ’25€70.65
€69.79
-1.2%
10.9%€84.27€54.96n/a22
Dec ’24€64.80
€68.40
+5.6%
10.5%€83.85€54.68n/a22
Nov ’24€62.20
€78.23
+25.8%
10.6%€103.61€65.93€82.7722
Oct ’24€64.95
€78.99
+21.6%
9.8%€104.05€66.21€92.2122
Sep ’24€70.15
€76.37
+8.9%
9.8%€100.73€64.10€89.8923
Aug ’24€75.20
€73.86
-1.8%
12.8%€100.78€56.80€78.4023
Jul ’24€75.05
€73.86
-1.6%
12.8%€100.78€56.80€76.7823
May ’24€67.00
€77.27
+15.3%
11.5%€100.64€56.72€69.9922
Apr ’24€68.77
€77.65
+12.9%
11.4%€100.86€56.85€76.4022
Mar ’24€77.10
€80.39
+4.3%
11.3%€103.70€65.05€74.7022
Feb ’24€80.84
€78.81
-2.5%
11.7%€101.93€63.94€66.9521
Jan ’24€75.62
€80.73
+6.8%
11.4%€103.71€65.05€70.6521
Dec ’23€82.01
€81.08
-1.1%
13.3%€106.46€57.10€64.8020
Nov ’23€69.40
€82.27
+18.5%
15.4%€111.34€56.68€62.2020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%