Caleres, Inc.

DB:BRP 株式レポート

時価総額：€1.1b

Caleres 評価

BRP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRP ( €28.8 ) は、当社の 公正価値 ( €87.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BRP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BRPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BRP の株価収益率 レシオを示している。これはBRP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRP のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益US$156.81m
時価総額US$1.11b

株価収益率 同業他社との比較

BRP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
FSNT Platform Group
2.7x-34.2%€151.4m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
BRP Caleres
7.1x2.1%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BRPは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BRP'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
BRP 7.1x業界平均 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRPは、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率10.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BRPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.80
€33.96
+17.9%
14.5%€39.83€27.79n/a3
Nov ’25€27.40
€33.96
+24.0%
14.5%€39.83€27.79n/a3
Oct ’25€29.60
€33.10
+11.8%
14.5%€38.82€27.08n/a3
Sep ’25€38.40
€41.17
+7.2%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Aug ’25€35.60
€41.17
+15.7%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Jul ’25€31.20
€41.17
+32.0%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Jun ’25€33.40
€41.17
+23.3%
2.8%€42.40€39.64n/a3
May ’25€35.20
€41.75
+18.6%
2.8%€43.00€40.20n/a3
Apr ’25€37.80
€38.68
+2.3%
10.2%€42.12€32.05n/a4
Mar ’25€35.60
€33.17
-6.8%
11.4%€36.60€27.45n/a4
Feb ’25€29.00
€33.17
+14.4%
11.4%€36.60€27.45n/a4
Jan ’25€28.60
€33.30
+16.4%
11.4%€36.74€27.56n/a4
Dec ’24€27.80
€33.30
+19.8%
11.4%€36.74€27.56n/a4
Nov ’24€24.00
€31.93
+33.1%
13.8%€37.85€25.55€27.404
Oct ’24€26.40
€31.33
+18.7%
13.8%€37.13€25.06€29.604
Sep ’24€26.40
€31.33
+18.7%
13.8%€37.13€25.06€38.404
Aug ’24€24.40
€29.15
+19.5%
14.7%€33.97€22.95€35.604
Jul ’24€22.20
€29.15
+31.3%
14.7%€33.97€22.95€31.204
Jun ’24€16.10
€30.05
+86.6%
16.2%€34.39€23.24€33.403
May ’24€20.40
€32.86
+61.1%
5.1%€34.98€30.26€35.204
Apr ’24€19.50
€32.86
+68.5%
5.1%€34.98€30.26€37.804
Mar ’24€24.60
€33.81
+37.4%
8.1%€37.56€30.05€35.604
Feb ’24€23.80
€31.11
+30.7%
15.7%€36.87€23.96€29.004
Jan ’24€20.40
€33.39
+63.7%
12.9%€37.36€26.15€28.604
Dec ’23€23.00
€34.61
+50.5%
11.5%€38.46€26.92€27.805
Nov ’23€27.60
€36.13
+30.9%
11.5%€40.14€28.10€24.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%