Advance Auto Parts, Inc.

DB:AWN 株式レポート

時価総額：€2.5b

Advance Auto Parts 評価

AWN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AWN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AWN ( €41.23 ) は、当社の 公正価値 ( €59.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AWNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AWN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AWNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AWN の株価収益率 レシオを示している。これはAWN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AWN のPE レシオは？
PEレシオ55.2x
収益US$47.15m
時価総額US$2.58b

株価収益率 同業他社との比較

AWN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AWN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
AWN Advance Auto Parts
55.2x49.8%€2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: AWNは、同業他社の平均 ( { 55.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AWN'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AWN 55.2x業界平均 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AWNは、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (55.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AWN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AWN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.2x
公正PE 比率24.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AWNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAWN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.23
€42.25
+2.5%
24.8%€63.38€16.33n/a20
Nov ’25€32.79
€45.41
+38.5%
29.1%€78.61€15.72n/a20
Oct ’25€34.89
€44.11
+26.4%
30.0%€76.13€15.23n/a20
Sep ’25€41.50
€45.26
+9.1%
26.0%€75.95€15.19n/a20
Aug ’25€58.35
€58.25
-0.2%
25.0%€92.39€19.40n/a20
Jul ’25€58.67
€59.00
+0.6%
25.0%€93.13€19.56n/a20
Jun ’25€61.56
€58.66
-4.7%
25.7%€92.34€19.39n/a19
May ’25€70.12
€60.72
-13.4%
23.0%€94.11€32.94n/a20
Apr ’25€78.80
€59.35
-24.7%
23.6%€92.70€32.45n/a20
Mar ’25€62.40
€58.39
-6.4%
22.6%€90.43€32.30n/a20
Feb ’25€61.90
€52.39
-15.4%
25.1%€90.48€29.55n/a21
Jan ’25€55.60
€51.28
-7.8%
24.5%€88.75€28.98n/a20
Dec ’24€46.45
€52.15
+12.3%
25.0%€89.32€29.16n/a20
Nov ’24€49.20
€64.42
+30.9%
19.1%€92.83€39.78€32.7920
Oct ’24€52.10
€68.22
+30.9%
14.3%€92.70€47.30€34.8919
Sep ’24€63.50
€66.65
+5.0%
12.0%€77.76€46.29€41.5017
Aug ’24€67.60
€66.84
-1.1%
12.7%€75.70€44.53€58.3518
Jul ’24€62.60
€72.78
+16.3%
17.9%€118.76€52.07€58.6718
Jun ’24€68.20
€79.73
+16.9%
33.0%€177.52€52.98€61.5619
May ’24€113.20
€138.06
+22.0%
12.0%€174.34€95.84€70.1220
Apr ’24€108.00
€143.12
+32.5%
13.1%€185.30€96.80€78.8020
Mar ’24€136.00
€147.94
+8.8%
13.1%€188.52€98.48€62.4019
Feb ’24€139.00
€153.46
+10.4%
13.3%€191.16€109.24€61.9019
Jan ’24€137.00
€162.96
+18.9%
12.9%€206.10€112.93€55.6019
Dec ’23€144.00
€172.02
+19.5%
13.7%€213.79€117.14€46.4519
Nov ’23€192.00
€209.32
+9.0%
11.4%€255.07€133.61€49.2020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%