Asbury Automotive Group, Inc.

DB:AWG 株式レポート

時価総額：€4.9b

Asbury Automotive Group 評価

AWG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AWG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AWG ( €250 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €224.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AWG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AWG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AWGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AWG の株価収益率 レシオを示している。これはAWG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AWG のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益US$357.00m
時価総額US$5.12b

株価収益率 同業他社との比較

AWG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AWG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
36.8x21.9%€7.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.6xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
AWG Asbury Automotive Group
14.6x20.3%€5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: AWGは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AWG'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AWG 14.6x業界平均 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AWGは、 German Specialty Retail業界平均 (11.1x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AWG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AWG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: AWGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAWG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€250.00
€249.83
-0.07%
13.1%€319.59€209.88n/a8
Nov ’25€210.00
€241.71
+15.1%
10.3%€280.84€202.58n/a8
Oct ’25€214.00
€232.04
+8.4%
12.2%€278.54€194.08n/a8
Sep ’25€218.00
€229.06
+5.1%
14.7%€281.91€172.79n/a8
Aug ’25€242.00
€235.96
-2.5%
18.4%€316.95€172.46n/a8
Jul ’25€212.00
€235.96
+11.3%
18.4%€316.95€172.46n/a8
Jun ’25€214.00
€235.96
+10.3%
18.4%€316.95€172.46n/a8
May ’25€198.00
€238.33
+20.4%
17.2%€316.95€172.46n/a9
Apr ’25€216.00
€240.26
+11.2%
18.2%€314.06€170.88n/a9
Mar ’25€193.00
€239.40
+24.0%
19.3%€314.57€171.16n/a8
Feb ’25€196.00
€244.02
+24.5%
21.9%€330.80€151.62n/a9
Jan ’25€204.00
€242.83
+19.0%
23.3%€327.56€150.13n/a8
Dec ’24€191.00
€241.52
+26.5%
24.0%€328.10€150.38n/a8
Nov ’24€185.00
€250.40
+35.4%
23.2%€340.16€155.91€210.008
Oct ’24€216.00
€251.79
+16.6%
22.3%€334.94€153.52€214.008
Sep ’24€214.00
€250.45
+17.0%
24.8%€361.31€150.55€218.008
Aug ’24€204.00
€245.42
+20.3%
28.2%€360.12€116.40€242.008
Jul ’24€218.00
€237.90
+9.1%
29.1%€359.92€116.34€212.008
Jun ’24€190.00
€237.90
+25.2%
29.1%€359.92€116.34€214.008
May ’24€174.00
€238.59
+37.1%
29.1%€360.95€116.67€198.008
Apr ’24€193.00
€252.91
+31.0%
27.3%€375.45€121.36€216.008
Mar ’24€216.00
€249.89
+15.7%
26.0%€356.34€120.99€193.008
Feb ’24€208.00
€220.65
+6.1%
31.3%€349.33€118.60€196.008
Jan ’24€160.00
€249.25
+55.8%
33.4%€381.60€136.65€204.008
Dec ’23€177.00
€249.25
+40.8%
33.4%€381.60€136.65€191.008
Nov ’23€157.00
€249.25
+58.8%
33.4%€381.60€136.65€185.008

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%

Alibaba Group Holding

US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLA

US$81.90

7D

-0.1%

1Y

17.3%