AUTO1 Group SE

DB:AG1 株式レポート

時価総額：€2.5b

AUTO1 Group 評価

AG1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AG1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AG1 ( €11.53 ) は、当社の 公正価値 ( €15.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AG1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AG1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AG1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AG1 の販売価格 レシオを示している。これはAG1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AG1 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€5.90b
時価総額€2.53b

販売価格 同業他社との比較

AG1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AG1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
HBM HORNBACH Baumarkt
0.3xn/a€1.9b
DOU Douglas
0.5x6.2%€2.0b
FIE Fielmann Group
1.5x6.7%€3.3b
CEC Ceconomy
0.07x1.1%€1.5b
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.5b

Price-To-Sales vs ピア: AG1は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AG1'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.56b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.20m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.13m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AG1 0.4x業界平均 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AG1は、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AG1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AG1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: AG1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAG1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.53
€11.44
-0.8%
22.4%€17.10€8.00n/a12
Nov ’25€9.31
€9.96
+7.0%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.20
€9.92
-2.8%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.19
€9.66
+5.1%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.06
€8.42
+4.4%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.32
€7.55
+19.5%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€7.04
€7.54
+7.1%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25€4.80
€7.28
+51.8%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25€4.41
€7.25
+64.5%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25€3.53
€7.43
+110.3%
57.1%€20.00€4.00n/a13
Feb ’25€3.91
€8.46
+116.4%
55.0%€20.00€4.00n/a13
Jan ’25€6.37
€9.93
+55.7%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24€5.75
€10.26
+78.3%
37.2%€20.00€7.00n/a12
Nov ’24€5.64
€10.28
+82.5%
36.2%€20.00€6.50€9.3112
Oct ’24€6.30
€10.50
+66.7%
34.2%€20.00€6.50€10.2012
Sep ’24€7.59
€10.76
+41.8%
31.9%€20.00€7.00€9.1912
Aug ’24€9.62
€10.77
+11.9%
32.1%€20.00€7.00€8.0612
Jul ’24€8.45
€10.82
+28.0%
32.0%€20.00€7.00€6.3212
Jun ’24€7.96
€10.87
+36.4%
31.8%€20.00€7.00€7.0412
May ’24€6.97
€11.05
+58.4%
32.7%€20.00€6.00€4.8011
Apr ’24€6.46
€11.09
+71.7%
32.3%€20.00€6.00€4.4111
Mar ’24€7.15
€11.08
+55.0%
31.6%€20.00€6.00€3.5312
Feb ’24€7.54
€11.66
+54.7%
30.5%€20.00€6.00€3.9112
Jan ’24€7.78
€12.37
+59.1%
35.9%€25.00€6.00€6.3713
Dec ’23€8.82
€12.85
+45.6%
40.9%€25.00€6.00€5.7513
Nov ’23€7.37
€14.88
+102.0%
42.5%€30.00€9.00€5.6413

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.18

7D

2.0%

1Y

23.5%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%