National Vision Holdings, Inc.

DB:7NV 株式レポート

時価総額：€873.5m

National Vision Holdings 評価

7NV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7NV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7NV ( €11.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7NV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7NV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7NVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、7NV の販売価格 レシオを示している。これは7NV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7NV のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$2.18b
時価総額US$909.56m

販売価格 同業他社との比較

7NV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7NV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
DOU Douglas
0.4x6.2%€1.9b
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€51.1m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€51.9m
7NV National Vision Holdings
0.4x-2.9%€909.6m

Price-To-Sales vs ピア: 7NVは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

7NV'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.14m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.84m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7NV 0.4x業界平均 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7NVは、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7NV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7NV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 7NVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7NV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.10
€12.69
+14.3%
16.3%€16.67€11.11n/a10
Nov ’25€10.10
€12.62
+24.9%
17.0%€16.58€10.13n/a10
Oct ’25€9.55
€13.41
+40.4%
27.4%€22.50€9.90n/a10
Sep ’25€9.45
€13.55
+43.4%
27.4%€22.74€10.00n/a10
Aug ’25€12.50
€18.44
+47.5%
15.8%€23.17€14.83n/a10
Jul ’25€11.70
€19.07
+63.0%
18.4%€24.99€14.81n/a10
Jun ’25€13.80
€19.26
+39.6%
19.0%€24.89€14.75n/a10
May ’25€16.20
€22.26
+37.4%
15.0%€28.06€17.77n/a10
Apr ’25€20.40
€22.10
+8.4%
15.6%€27.63€16.58n/a10
Mar ’25€21.60
€21.37
-1.1%
17.3%€27.76€16.65n/a10
Feb ’25€18.20
€19.37
+6.4%
16.3%€25.58€16.44n/a10
Jan ’25€19.30
€19.11
-1.0%
16.5%€25.48€16.38n/a10
Dec ’24€17.60
€19.27
+9.5%
16.8%€25.82€16.60n/a10
Nov ’24€14.70
€20.80
+41.5%
15.1%€26.47€15.13€10.1010
Oct ’24€15.20
€22.22
+46.2%
15.9%€29.60€17.85€9.5510
Sep ’24€16.50
€21.80
+32.1%
15.3%€28.78€17.36€9.4511
Aug ’24€19.60
€21.98
+12.1%
18.1%€29.03€18.14€12.5011
Jul ’24€22.20
€26.04
+17.3%
17.1%€35.00€20.26€11.7011
Jun ’24€23.60
€26.04
+10.3%
17.1%€35.00€20.26€13.8011
May ’24€19.00
€26.74
+40.7%
24.9%€41.49€18.44€16.2010
Apr ’24€17.30
€26.74
+54.5%
24.9%€41.49€18.44€20.4010
Mar ’24€30.00
€36.32
+21.1%
22.8%€46.90€21.57€21.6011
Feb ’24€38.00
€40.05
+5.4%
15.7%€47.99€25.91€18.2011
Jan ’24€36.20
€40.05
+10.6%
15.7%€47.99€25.91€19.3011
Dec ’23€37.60
€40.05
+6.5%
15.7%€47.99€25.91€17.6011
Nov ’23€38.00
€36.27
-4.5%
14.7%€41.21€23.12€14.7011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Abercrombie & Fitch

US$7.2b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$131.24

7D

-0.1%

1Y

94.3%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

1.2%

1Y

-23.9%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

2.2%

1Y

37.0%