Petco Health and Wellness Company, Inc.

DB:7G9 株式レポート

時価総額：€1.3b

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Petco Health and Wellness Company 評価

7G9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7G9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7G9 ( €2.34 ) は、当社の 公正価値 ( €4.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7G9は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

7G9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7G9 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA24x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

7G9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7G9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
DOU Douglas
0.5x6.2%€2.1b
FIE Fielmann Group
1.8x7.2%€3.8b
MRX Mister Spex
0.3x2.2%€76.0m
BIKE Bike24 Holding
0.3x7.5%€57.9m
7G9 Petco Health and Wellness Company
0.2x1.4%€1.5b

Price-To-Sales vs ピア: 7G9は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7G9'のPE レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7G9は、 European Specialty Retail業界平均 (0.4x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7G9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7G9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 7G9は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7G9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.82
€3.09
-36.0%
29.0%€4.48€1.34n/a12
Sep ’25€2.74
€2.95
+7.6%
35.8%€4.60€0.92n/a12
Aug ’25€2.82
€2.95
+4.6%
35.8%€4.60€0.92n/a12
Jul ’25€3.05
€2.79
-8.2%
33.4%€4.59€0.92n/a12
Jun ’25€3.48
€2.73
-21.5%
32.9%€4.61€0.92n/a12
May ’25€1.39
€2.78
+100.0%
45.4%€5.57€0.93n/a14
Apr ’25€2.06
€3.00
+45.4%
42.6%€5.54€0.92n/a14
Mar ’25€2.36
€3.48
+47.7%
32.3%€5.59€0.93n/a14
Feb ’25€2.24
€3.44
+53.4%
32.3%€5.51€0.92n/a14
Jan ’25€2.88
€3.61
+25.2%
24.3%€5.50€2.52n/a14
Dec ’24€3.12
€3.85
+23.6%
30.6%€6.44€2.53n/a13
Nov ’24€3.06
€6.07
+98.3%
25.3%€9.45€3.78n/a13
Oct ’24€3.80
€6.19
+62.9%
22.4%€9.36€3.74€3.9513
Sep ’24€4.72
€6.12
+29.7%
22.4%€9.26€3.70€2.7413
Aug ’24€7.20
€9.09
+26.3%
17.3%€11.04€5.52€2.8213
Jul ’24€8.05
€9.09
+13.0%
17.3%€11.04€5.52€3.0513
Jun ’24€6.85
€9.16
+33.7%
17.0%€11.19€5.59€3.4814
May ’24€8.95
€9.69
+8.3%
19.9%€13.61€6.35€1.3914
Apr ’24€8.20
€10.25
+25.0%
28.3%€18.44€6.45€2.0613
Mar ’24€9.55
€13.19
+38.1%
20.7%€18.64€8.39€2.3613
Feb ’24€10.90
€12.98
+19.1%
20.9%€18.44€8.30€2.2413
Jan ’24€8.75
€13.63
+55.8%
20.4%€18.86€8.49€2.8813
Dec ’23€10.50
€14.10
+34.3%
23.2%€20.90€8.55€3.1213
Nov ’23n/a
€17.60
0%
27.5%€30.37€10.12€3.0613
Oct ’23n/a
€19.34
0%
21.7%€31.17€12.47€3.8013

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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