Leon's Furniture 評価
74W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
74W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 74W ( €18 ) は、当社の 公正価値 ( €40.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 74Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
74W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 74Wは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 74W のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.7x |
| 収益 | CA$132.09m |
| 時価総額 | CA$1.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
74W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 74Wは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
74W'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 74Wは、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
74W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | 10.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 74Wは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.00 | €24.14 +34.1% | 22.9% | €33.53 | €20.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.40 | €23.88 +37.2% | 24.0% | €33.51 | €19.10 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €19.50 | €24.73 +26.8% | 24.3% | €32.97 | €18.79 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €19.10 | €24.73 +29.5% | 24.3% | €32.97 | €18.79 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €17.90 | €25.12 +40.4% | 35.1% | €33.95 | €16.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.10 | €25.12 +66.4% | 35.1% | €33.95 | €16.30 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
1.1%
1Y
96.8%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.76
7D
1.7%
1Y
-23.5%
Card Factory
UK£300.6m
Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.
0CT
UK£1.00
7D
8.6%
1Y
-13.5%