Rusta AB (publ)

DB:6ZZ 株式レポート

時価総額：€881.4m

Rusta 評価

6ZZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6ZZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6ZZ ( €5.64 ) は、当社の 公正価値 ( €20.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6ZZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6ZZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6ZZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6ZZ の株価収益率 レシオを示している。これは6ZZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6ZZ のPE レシオは？
PEレシオ22.5x
収益SEK 450.00m
時価総額SEK 10.14b

株価収益率 同業他社との比較

6ZZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6ZZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.9x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
6ZZ Rusta
22.5x20.7%€10.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 6ZZは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6ZZ'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
6ZZ 22.5x業界平均 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6ZZは、 European Multiline Retail業界平均 (17.6x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6ZZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6ZZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6ZZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6ZZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.64
€7.52
+33.3%
17.4%€9.08€5.88n/a3
Nov ’25€5.88
€7.47
+27.2%
19.1%€9.12€5.65n/a3
Oct ’25€6.88
€7.47
+8.6%
19.1%€9.12€5.65n/a3
Sep ’25€6.56
€7.47
+14.0%
19.1%€9.12€5.65n/a3
Aug ’25€6.26
€8.18
+30.7%
15.5%€9.90€6.88n/a3
Jul ’25€6.66
€8.15
+22.4%
20.1%€10.22€6.22n/a3
Jun ’25€6.64
€7.52
+13.3%
19.6%€9.55€6.08n/a3
May ’25€6.29
€7.44
+18.4%
19.6%€9.45€6.01n/a3
Apr ’25€7.17
€6.70
-6.6%
8.5%€7.27€6.13n/a2
Mar ’25€5.87
€6.65
+13.2%
6.7%€7.09€6.20n/a2
Feb ’25€6.07
€6.67
+9.9%
6.7%€7.12€6.23n/a2
Jan ’25€6.65
€5.83
-12.3%
15.4%€6.73€4.93n/a2
Dec ’24€4.36
€4.86
+11.4%
0.9%€4.90€4.81n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

5.5%

1Y

-14.4%