Five Below 評価
6F1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6F1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6F1 ( €87.84 ) は、当社の 公正価値 ( €359.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6F1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6F1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6F1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
6F1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6F1は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6F1'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6F1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.8x |
| 公正PE 比率 | 13.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6F1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €87.84 | €92.96 +5.8% | 11.9% | €115.60 | €73.06 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €80.52 | €88.75 +10.2% | 11.0% | €111.84 | €70.68 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €67.84 | €88.08 +29.8% | 12.3% | €112.86 | €71.33 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €64.36 | €96.27 +49.6% | 15.8% | €129.35 | €72.99 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €99.66 | €147.80 +48.3% | 17.3% | €208.49 | €112.12 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €126.20 | €187.18 +48.3% | 10.7% | €225.84 | €153.02 | n/a | 21 |
| May ’25 | €136.75 | €196.48 +43.7% | 8.1% | €228.88 | €158.81 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €166.80 | €197.43 +18.4% | 6.9% | €227.04 | €166.81 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €184.85 | €205.91 +11.4% | 7.5% | €250.64 | €176.38 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €166.90 | €204.14 +22.3% | 7.6% | €249.02 | €175.24 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €191.90 | €200.65 +4.6% | 5.3% | €218.64 | €173.09 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €183.40 | €201.68 +10.0% | 5.1% | €220.51 | €174.57 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €163.55 | €200.90 +22.8% | 7.6% | €221.86 | €165.22 | €87.84 | 20 |
| Oct ’24 | €152.10 | €204.47 +34.4% | 9.1% | €253.99 | €165.24 | €80.52 | 20 |
| Sep ’24 | €156.60 | €199.09 +27.1% | 8.8% | €247.94 | €161.30 | €67.84 | 21 |
| Aug ’24 | €188.30 | €200.69 +6.6% | 5.9% | €220.07 | €168.24 | €64.36 | 22 |
| Jul ’24 | €179.70 | €204.64 +13.9% | 6.1% | €224.87 | €171.90 | €99.66 | 22 |
| Jun ’24 | €156.75 | €205.02 +30.8% | 9.3% | €225.57 | €137.95 | €126.20 | 23 |
| May ’24 | €178.60 | €201.68 +12.9% | 9.4% | €220.58 | €134.90 | €136.75 | 23 |
| Apr ’24 | €189.30 | €202.04 +6.7% | 9.2% | €220.06 | €136.62 | €166.80 | 23 |
| Mar ’24 | €186.14 | €196.21 +5.4% | 10.2% | €224.42 | €139.33 | €184.85 | 23 |
| Feb ’24 | €180.22 | €180.86 +0.4% | 9.0% | €213.92 | €135.63 | €166.90 | 22 |
| Jan ’24 | €164.12 | €177.29 +8.0% | 11.8% | €202.70 | €117.85 | €191.90 | 22 |
| Dec ’23 | €177.26 | €173.90 -1.9% | 12.9% | €204.25 | €118.75 | €183.40 | 20 |
| Nov ’23 | €146.04 | €165.14 +13.1% | 11.6% | €207.50 | €126.53 | €163.55 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。