Aspirasi Hidup Indonesia 評価

Q: 4AH1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

4AH1 ( €0.04 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €0.04 ) を上回って取引されています。

4AH1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4AH1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4AH1 ( €0.04 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €0.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4AH1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4AH1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4AH1は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、4AH1 の株価収益率レシオを示している。これは4AH1 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
4AH1 のPE レシオは？
PEレシオ	16.4x
収益	Rp851.90b
時価総額	Rp13.95t

4AH1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	10.3x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

4AH1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4AH1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.6x
HBH HORNBACH Holding KGaA	7.5x	6.8%	€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt	24.3x	n/a	€1.9b
CEC Ceconomy	10.7x	22.4%	€1.4b
FIE Fielmann Group	24x	18.9%	€3.4b
4AH1 Aspirasi Hidup Indonesia	16.4x	13.6%	€14.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 4AH1は、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

4AH1'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4AH1は、 German Specialty Retail業界平均 (11.1x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

4AH1 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4AH1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.4x
公正PE 比率	30.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 4AH1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4AH1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.041	€0.057 +40.0%	16.8%	€0.072	€0.036	n/a	16
Nov ’25	€0.045	€0.056 +24.6%	17.0%	€0.071	€0.036	n/a	16
Oct ’25	€0.045	€0.055 +23.3%	15.8%	€0.071	€0.035	n/a	17
Sep ’25	€0.035	€0.054 +57.5%	16.2%	€0.07	€0.034	n/a	17
Aug ’25	€0.038	€0.055 +45.3%	17.1%	€0.068	€0.034	n/a	17
Jul ’25	€0.041	€0.055 +36.4%	17.2%	€0.068	€0.034	n/a	17
Jun ’25	€0.04	€0.055 +39.4%	17.1%	€0.069	€0.034	n/a	17
May ’25	€0.045	€0.055 +20.1%	17.3%	€0.069	€0.034	n/a	16
Apr ’25	€0.044	€0.051 +15.3%	16.1%	€0.071	€0.035	n/a	15
Mar ’25	€0.041	€0.052 +26.5%	16.7%	€0.07	€0.035	n/a	16
Feb ’25	€0.043	€0.052 +20.6%	16.7%	€0.07	€0.035	n/a	16
Jan ’25	€0.034	€0.052 +54.0%	16.0%	€0.066	€0.035	n/a	15
Dec ’24	€0.035	€0.052 +45.2%	16.5%	€0.066	€0.035	n/a	14
Nov ’24	€0.04	€0.049 +24.2%	21.0%	€0.065	€0.029	€0.045	13
Oct ’24	€0.038	€0.049 +30.1%	20.8%	€0.067	€0.03	€0.045	13
Sep ’24	€0.036	€0.048 +32.9%	18.9%	€0.066	€0.03	€0.035	14
Aug ’24	€0.035	€0.043 +22.1%	22.1%	€0.059	€0.028	€0.038	13
Jul ’24	€0.034	€0.041 +21.6%	30.3%	€0.07	€0.026	€0.041	14
Jun ’24	€0.032	€0.041 +28.6%	29.2%	€0.072	€0.026	€0.04	15
May ’24	€0.02	€0.036 +79.1%	30.4%	€0.071	€0.023	€0.045	14
Apr ’24	€0.022	€0.038 +74.0%	33.1%	€0.071	€0.023	€0.044	14
Mar ’24	€0.027	€0.038 +39.7%	32.7%	€0.071	€0.023	€0.041	15
Feb ’24	€0.022	€0.038 +74.2%	31.7%	€0.071	€0.023	€0.043	16
Jan ’24	€0.022	€0.04 +82.7%	27.1%	€0.069	€0.026	€0.034	17
Dec ’23	€0.023	€0.05 +119.2%	36.2%	€0.10	€0.026	€0.035	17
Nov ’23	€0.029	€0.057 +101.5%	31.6%	€0.11	€0.027	€0.04	16

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

-11.8%

-29.6%

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł109.00

-1.3%

-13.4%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

-0.7%

109.5%