Temple & Webster Group Ltd

DB:2Q9 株式レポート

時価総額：€841.0m

Temple & Webster Group 評価

2Q9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2Q9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2Q9 ( €6.85 ) は、当社の 公正価値 ( €9.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2Q9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2Q9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2Q9はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2Q9 の販売価格 レシオを示している。これは2Q9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2Q9 のPS レシオは？
PS比2.7x
売上高AU$497.84m
時価総額AU$1.35b

販売価格 同業他社との比較

2Q9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2Q9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
H24 home24
0.4xn/a€252.4m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€161.3m
YOU About You Holding
0.3x7.7%€560.3m
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.2x3.6%€1.3b
2Q9 Temple & Webster Group
2.7x15.8%€1.3b

Price-To-Sales vs ピア: 2Q9は、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

2Q9'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.23m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.84m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2Q9 2.7x業界平均 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2Q9は、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (2.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2Q9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2Q9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.7x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 2Q9は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2Q9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.85
€7.85
+14.6%
6.4%€8.48€6.96n/a10
Nov ’25€6.70
€7.89
+17.8%
6.4%€8.53€7.00n/a10
Oct ’25€7.95
€7.89
-0.8%
7.3%€8.76€6.86n/a10
Sep ’25€6.95
€7.55
+8.7%
16.3%€8.77€4.08n/a11
Aug ’25€6.00
€6.80
+13.4%
15.3%€7.84€4.00n/a11
Jul ’25€5.70
€6.85
+20.2%
14.8%€7.95€4.06n/a11
Jun ’25€5.85
€6.89
+17.9%
14.8%€7.94€4.06n/a11
May ’25€6.80
€6.88
+1.1%
15.1%€7.79€3.98n/a11
Apr ’25€7.80
€6.88
-11.8%
15.1%€7.79€3.98n/a11
Mar ’25€7.25
€6.88
-5.1%
15.1%€7.79€3.98n/a11
Feb ’25€5.35
€4.88
-8.8%
14.4%€6.67€4.09n/a11
Jan ’25€5.25
€4.83
-8.0%
9.9%€5.68€4.14n/a11
Dec ’24€4.80
€4.35
-9.3%
20.0%€5.46€2.51n/a12
Nov ’24€3.44
€3.82
+11.2%
16.9%€4.80€2.48€6.7012
Oct ’24€3.58
€3.76
+5.1%
17.6%€4.71€2.44€7.9511
Sep ’24€4.14
€3.76
-9.1%
17.6%€4.71€2.44€6.9511
Aug ’24€4.00
€2.97
-25.7%
21.0%€4.28€2.37€6.0011
Jul ’24€3.50
€2.81
-19.6%
17.9%€4.04€2.28€5.7012
Jun ’24€2.92
€2.91
-0.3%
19.5%€4.06€2.29€5.8513
May ’24€2.34
€2.90
+23.9%
19.3%€3.96€2.27€6.8011
Apr ’24€2.06
€3.02
+46.7%
19.9%€4.08€2.34€7.8011
Mar ’24€2.20
€3.05
+38.5%
20.2%€4.18€2.39€7.2512
Feb ’24€3.62
€3.86
+6.5%
27.1%€6.51€2.52€5.3513
Jan ’24€2.86
€3.85
+34.8%
27.0%€6.52€2.52€5.2513
Dec ’23€3.28
€3.85
+17.5%
27.0%€6.52€2.52€4.8013
Nov ’23€3.76
€4.15
+10.4%
24.2%€6.71€2.60€3.4413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%