Floor & Decor Holdings, Inc.

DB:1FD 株式レポート

時価総額：€10.5b

Floor & Decor Holdings 評価

1FD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1FD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1FD ( €98 ) は、当社の 公正価値 ( €187.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1FDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1FD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1FDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1FD の株価収益率 レシオを示している。これは1FD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1FD のPE レシオは？
PEレシオ56.2x
収益US$195.47m
時価総額US$11.03b

株価収益率 同業他社との比較

1FD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1FD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
FIE Fielmann Group
24.2x18.9%€3.4b
1FD Floor & Decor Holdings
56.2x17.6%€11.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 1FDは、同業他社の平均 ( { 56.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1FD'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
1FD 56.2x業界平均 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1FDは、 German Specialty Retail業界平均 (10.5x) (56.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1FD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1FD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.2x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1FDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1FD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€98.00
€98.97
+1.0%
16.0%€128.41€60.88n/a25
Nov ’25€94.50
€95.82
+1.4%
16.2%€124.12€58.84n/a25
Oct ’25€111.00
€91.26
-17.8%
16.5%€121.24€59.27n/a25
Sep ’25€101.00
€89.33
-11.6%
12.7%€104.95€60.23n/a24
Aug ’25€86.50
€96.87
+12.0%
15.2%€123.03€63.83n/a24
Jul ’25€92.00
€102.07
+10.9%
15.5%€123.86€64.26n/a24
Jun ’25€105.00
€101.65
-3.2%
15.4%€122.47€63.54n/a24
May ’25€103.00
€106.32
+3.2%
15.2%€131.43€68.53n/a25
Apr ’25€119.80
€103.84
-13.3%
16.0%€129.16€67.35n/a24
Mar ’25€111.80
€101.63
-9.1%
15.6%€124.90€67.54n/a23
Feb ’25€95.60
€87.42
-8.6%
19.2%€119.90€60.87n/a23
Jan ’25€102.20
€79.89
-21.8%
18.7%€104.77€60.13n/a23
Dec ’24€83.60
€76.02
-9.1%
13.3%€93.52€60.52n/a23
Nov ’24€78.10
€92.37
+18.3%
14.2%€113.97€68.76€94.5023
Oct ’24€85.60
€102.24
+19.4%
11.2%€121.80€77.42€111.0023
Sep ’24€92.40
€98.12
+6.2%
11.4%€117.84€74.91€101.0022
Aug ’24€104.00
€93.12
-10.5%
13.2%€113.39€74.38€86.5023
Jul ’24€95.20
€90.93
-4.5%
12.6%€110.17€73.45€92.0023
Jun ’24€85.80
€89.92
+4.8%
12.7%€110.52€72.76€105.0022
May ’24€89.70
€88.55
-1.3%
12.9%€108.90€66.25€103.0021
Apr ’24€90.01
€89.69
-0.4%
12.7%€110.63€67.30€119.8021
Mar ’24€82.69
€91.60
+10.8%
12.8%€113.75€69.20€111.8022
Feb ’24€86.20
€80.32
-6.8%
15.9%€101.95€59.17€95.6021
Jan ’24€64.65
€81.35
+25.8%
16.0%€105.48€61.22€102.2021
Dec ’23€70.33
€81.57
+16.0%
14.8%€105.75€62.49€83.6019
Nov ’23€73.25
€94.31
+28.8%
10.1%€111.36€73.91€78.1019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł108.40

7D

-3.4%

1Y

-11.6%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.34

7D

2.7%

1Y

21.3%

J.Jill

US$384.2m

Operates as an omnichannel retailer for women’s apparel under the J.Jill brand in the United States.

1MJ1

US$24.20

7D

2.5%

1Y

-15.4%