boohoo group plc

DB:1B9 株式レポート

時価総額：€466.5m

boohoo group 評価

1B9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1B9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1B9 ( €0.35 ) は、当社の 公正価値 ( €1.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1B9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1B9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1B9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1B9 の販売価格 レシオを示している。これは1B9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1B9 のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高UK£1.35b
時価総額UK£389.56m

販売価格 同業他社との比較

1B9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1B9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
YOU About You Holding
0.3x7.7%€560.3m
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€52.1m
FSNT Platform Group
0.2x5.2%€149.8m
ZAL Zalando
0.7x5.8%€7.7b
1B9 boohoo group
0.3x3.2%€389.6m

Price-To-Sales vs ピア: 1B9は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

1B9'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.57b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.56m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.36m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1B9 0.3x業界平均 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1B9は、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1B9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1B9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 1B9は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1B9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.35
€0.37
+5.7%
38.2%€0.84€0.22n/a15
Nov ’25€0.34
€0.37
+9.6%
38.7%€0.83€0.22n/a14
Oct ’25€0.34
€0.41
+19.2%
34.7%€0.84€0.22n/a14
Sep ’25€0.32
€0.44
+38.2%
40.3%€0.87€0.22n/a15
Aug ’25€0.37
€0.44
+20.3%
39.8%€0.89€0.23n/a16
Jul ’25€0.39
€0.44
+13.3%
39.4%€0.89€0.22n/a16
Jun ’25€0.39
€0.44
+11.0%
38.4%€0.88€0.22n/a18
May ’25€0.37
€0.43
+14.8%
40.9%€0.88€0.22n/a19
Apr ’25€0.39
€0.42
+6.6%
41.1%€0.88€0.22n/a20
Mar ’25€0.38
€0.42
+11.1%
40.2%€0.88€0.22n/a21
Feb ’25€0.41
€0.41
+1.8%
40.5%€0.87€0.22n/a21
Jan ’25€0.45
€0.41
-7.7%
39.7%€0.86€0.21n/a21
Dec ’24€0.35
€0.41
+18.5%
39.7%€0.86€0.21n/a21
Nov ’24€0.34
€0.42
+24.4%
40.1%€0.87€0.21€0.3420
Oct ’24€0.34
€0.52
+52.2%
33.1%€0.98€0.34€0.3421
Sep ’24€0.39
€0.54
+37.9%
31.8%€0.99€0.35€0.3223
Aug ’24€0.43
€0.54
+26.4%
31.2%€0.99€0.35€0.3724
Jul ’24€0.36
€0.54
+50.3%
31.2%€0.99€0.35€0.3924
Jun ’24€0.44
€0.59
+35.8%
41.5%€1.46€0.35€0.3923
May ’24€0.56
€0.55
-0.7%
30.2%€0.97€0.34€0.3720
Apr ’24€0.69
€0.57
-16.6%
31.0%€0.97€0.34€0.3920
Mar ’24€0.57
€0.57
-0.1%
30.7%€0.96€0.34€0.3820
Feb ’24€0.49
€0.59
+18.3%
43.7%€1.42€0.34€0.4121
Jan ’24€0.38
€0.60
+58.3%
51.2%€1.42€0.34€0.4522
Dec ’23€0.46
€0.62
+34.2%
52.1%€1.45€0.35€0.3521
Nov ’23€0.45
€0.73
+62.8%
62.8%€1.92€0.35€0.3422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%