Wickes Group plc

DB:0FD 株式レポート

時価総額：€432.1m

Wickes Group 評価

0FD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0FD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0FD ( €1.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0FD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0FD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0FDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0FD の株価収益率 レシオを示している。これは0FD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0FD のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益UK£30.70m
時価総額UK£361.16m

株価収益率 同業他社との比較

0FD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0FD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.3xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.7x22.4%€1.4b
MDN Medion
32.5xn/a€652.3m
0FD Wickes Group
11.8x12.6%€361.2m

Price-To-Earnings vs ピア: 0FDは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0FD'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0FD 11.8x業界平均 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0FDは、 German Specialty Retail業界平均 (11.1x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0FD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0FD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率9.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0FDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0FD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.76
€2.14
+21.8%
7.3%€2.35€1.86n/a7
Nov ’25€1.88
€2.16
+14.9%
7.6%€2.35€1.86n/a7
Oct ’25€2.08
€2.16
+3.7%
7.6%€2.34€1.86n/a7
Sep ’25€1.93
€2.02
+4.8%
9.9%€2.31€1.69n/a7
Aug ’25€1.82
€2.02
+11.1%
9.9%€2.31€1.69n/a7
Jul ’25€1.56
€2.00
+28.1%
10.6%€2.30€1.69n/a6
Jun ’25€1.61
€1.99
+23.5%
9.8%€2.28€1.67n/a7
May ’25€1.68
€1.99
+18.3%
9.8%€2.28€1.67n/a7
Apr ’25€1.78
€1.93
+8.7%
7.2%€2.11€1.70n/a6
Mar ’25€1.83
€1.93
+5.7%
7.9%€2.10€1.69n/a6
Feb ’25€1.79
€1.94
+8.3%
7.3%€2.11€1.70n/a7
Jan ’25€1.64
€1.87
+14.1%
9.4%€2.06€1.57n/a7
Dec ’24€1.48
€1.87
+26.3%
9.4%€2.06€1.57n/a7
Nov ’24€1.44
€2.32
+61.6%
36.6%€4.18€1.63€1.886
Oct ’24€1.56
€2.32
+48.5%
36.6%€4.18€1.63€2.086
Sep ’24€1.59
€2.32
+45.6%
37.1%€4.20€1.63€1.936
Aug ’24€1.56
€2.30
+47.9%
34.6%€4.20€1.63€1.827
Jul ’24€1.39
€2.26
+63.1%
33.3%€4.08€1.77€1.567
Jun ’24€1.39
€2.26
+62.4%
33.3%€4.08€1.77€1.617
May ’24€1.49
€2.26
+51.9%
33.3%€4.08€1.77€1.687
Apr ’24€1.56
€2.26
+44.9%
33.3%€4.08€1.77€1.787
Mar ’24€1.67
€2.26
+35.6%
32.3%€4.02€1.79€1.837
Feb ’24€1.72
€2.30
+33.8%
32.8%€4.08€1.70€1.797
Jan ’24€1.61
€2.34
+45.0%
32.8%€4.14€1.73€1.647
Dec ’23€1.54
€2.34
+51.6%
32.8%€4.14€1.73€1.487
Nov ’23€1.44
€2.34
+62.2%
32.8%€4.14€1.73€1.447

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł109.00

7D

-1.3%

1Y

-13.4%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%