Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.

DB:06S 株式レポート

時価総額：€72.6m

Sportsman's Warehouse Holdings 評価

06S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

06S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 06S ( €1.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 06S当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

06S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 06Sは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、06S の販売価格 レシオを示している。これは06S の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
06S のPS レシオは？
PS比0.06x
売上高US$1.24b
時価総額US$76.08m

販売価格 同業他社との比較

06S のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、06S の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€50.8m
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€49.6m
ART Artnet
1.7xn/a€39.7m
WFA Weng Fine Art
3.5xn/a€20.9m
06S Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x-4.2%€76.1m

Price-To-Sales vs ピア: 06Sは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

06S'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.4x5.8%
06S Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x-4.2%US$76.08m
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.82m
06S 0.1x業界平均 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均0.4x38.9%
06S Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x48.0%US$76.08m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 06Sは、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

06S のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

06S PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.06x
公正PS 比率0.07x

Price-To-Sales対 公正比率: 06Sは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの06S 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.92
€2.64
+37.6%
16.9%€3.19€1.82n/a5
Nov ’25€2.40
€2.64
+10.1%
16.9%€3.19€1.82n/a5
Oct ’25€2.38
€2.54
+6.7%
18.2%€3.17€1.81n/a5
Sep ’25€1.98
€4.11
+107.6%
11.1%€4.67€3.74n/a5
Aug ’25€2.32
€4.11
+77.1%
11.1%€4.67€3.74n/a5
Jul ’25€2.20
€4.11
+86.8%
11.1%€4.67€3.74n/a5
Jun ’25€3.22
€4.38
+36.1%
17.5%€5.54€3.69n/a4
May ’25€3.06
€4.38
+43.2%
17.5%€5.54€3.69n/a4
Apr ’25€2.76
€4.70
+70.3%
10.6%€5.50€4.13n/a4
Mar ’25€3.30
€4.70
+42.5%
10.6%€5.50€4.13n/a4
Feb ’25€3.52
€4.70
+33.6%
10.6%€5.50€4.13n/a4
Jan ’25€3.92
€4.70
+19.9%
10.6%€5.50€4.13n/a4
Dec ’24€4.38
€5.28
+20.6%
14.4%€6.43€4.59n/a4
Nov ’24€4.78
€5.14
+7.6%
15.7%€6.54€4.67€2.404
Oct ’24€3.86
€5.14
+33.2%
15.7%€6.54€4.67€2.384
Sep ’24€4.40
€8.68
+97.2%
23.7%€11.11€6.02€1.984
Aug ’24€5.70
€8.34
+46.3%
23.7%€10.67€5.78€2.324
Jul ’24€5.10
€8.76
+71.9%
23.7%€11.22€6.08€2.204
Jun ’24€4.20
€8.77
+108.9%
23.7%€11.23€6.08€3.224
May ’24€5.55
€9.73
+75.3%
7.7%€10.86€9.05€3.064
Apr ’24€7.55
€11.80
+56.3%
19.4%€14.75€9.22€2.765
Mar ’24€8.45
€11.80
+39.6%
19.4%€14.75€9.22€3.305
Feb ’24€8.65
€11.80
+36.4%
19.4%€14.75€9.22€3.525
Jan ’24€8.45
€12.51
+48.0%
22.2%€16.11€9.47€3.925
Dec ’23€9.35
€13.92
+48.9%
24.3%€17.66€9.35€4.385
Nov ’23€9.00
€13.92
+54.7%
24.3%€17.66€9.35€4.785

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%