Kingfisher 評価
KFI1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KFI1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KFI1 ( €3.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.66 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KFI1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KFI1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KFI1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KFI1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.4x |
| 収益 | UK£345.00m |
| 時価総額 | UK£5.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
KFI1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KFI1は、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KFI1'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KFI1は、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KFI1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KFI1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.56 | €3.73 +4.8% | 13.3% | €4.65 | €2.93 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €3.55 | €3.76 +5.7% | 12.9% | €4.65 | €2.93 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €3.83 | €3.62 -5.4% | 10.7% | €4.19 | €2.92 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €3.37 | €3.06 -9.3% | 14.9% | €3.64 | €2.11 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €3.34 | €3.09 -7.2% | 14.9% | €3.68 | €2.14 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.96 | €2.97 +0.1% | 15.4% | €3.58 | €2.12 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €3.10 | €2.97 -4.1% | 15.4% | €3.58 | €2.12 | n/a | 14 |
| May ’25 | €2.91 | €2.82 -3.1% | 16.4% | €3.56 | €2.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €2.93 | €2.72 -7.0% | 15.8% | €3.50 | €2.10 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €2.72 | €2.68 -1.5% | 14.4% | €3.50 | €2.10 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €2.55 | €2.76 +8.1% | 16.6% | €3.87 | €2.23 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €2.83 | €2.69 -4.7% | 17.2% | €3.83 | €2.09 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €2.64 | €2.69 +1.7% | 17.2% | €3.82 | €2.08 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €2.44 | €2.72 +11.4% | 19.1% | €3.81 | €2.02 | €3.55 | 17 |
| Oct ’24 | €2.59 | €2.73 +5.4% | 18.9% | €3.81 | €2.02 | €3.83 | 18 |
| Sep ’24 | €2.72 | €3.04 +11.6% | 18.4% | €4.07 | €2.03 | €3.37 | 18 |
| Aug ’24 | €2.87 | €3.05 +6.4% | 18.7% | €4.09 | €1.93 | €3.34 | 18 |
| Jul ’24 | €2.68 | €3.07 +14.8% | 18.8% | €4.10 | €1.93 | €2.96 | 18 |
| Jun ’24 | €2.74 | €3.03 +10.5% | 18.9% | €4.05 | €1.91 | €3.10 | 18 |
| May ’24 | €2.94 | €2.96 +1.0% | 19.2% | €3.96 | €1.87 | €2.91 | 19 |
| Apr ’24 | €2.98 | €2.98 +0.03% | 19.1% | €3.98 | €1.88 | €2.93 | 19 |
| Mar ’24 | €3.20 | €2.80 -12.5% | 17.3% | €3.74 | €1.87 | €2.72 | 18 |
| Feb ’24 | €3.15 | €2.71 -13.9% | 17.7% | €3.74 | €1.70 | €2.55 | 18 |
| Jan ’24 | €2.68 | €2.78 +3.6% | 17.3% | €3.84 | €1.74 | €2.83 | 18 |
| Dec ’23 | €2.88 | €2.78 -3.6% | 17.3% | €3.84 | €1.74 | €2.64 | 18 |
| Nov ’23 | €2.59 | €2.79 +7.7% | 18.1% | €3.76 | €1.71 | €2.44 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.76
7D
1.7%
1Y
-23.5%
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
-2.4%
1Y
95.0%
Platform Group
€151.4m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.48
7D
3.9%
1Y
28.1%