Watches of Switzerland Group 評価
5WS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5WS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5WS ( €5.15 ) は、当社の 公正価値 ( €11.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5WSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5WS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5WSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5WS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | UK£59.10m |
| 時価総額 | UK£1.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
5WS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5WSは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5WS'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5WSは、 German Specialty Retail業界平均 (10.7x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5WS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための5WSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €5.91 0% | 13.5% | €7.42 | €4.79 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €5.93 0% | 14.0% | €7.62 | €4.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €5.35 | €5.95 +11.3% | 14.7% | €7.86 | €4.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €5.85 0% | 15.3% | €7.77 | €4.74 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €5.95 0% | 15.3% | €7.73 | €4.72 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €5.92 0% | 15.3% | €7.73 | €4.72 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €4.76 | €5.55 +16.5% | 13.3% | €6.79 | €4.68 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €5.62 0% | 17.7% | €7.65 | €4.32 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €5.82 0% | 15.9% | €7.49 | €4.33 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €4.76 | €5.75 +20.8% | 16.0% | €7.49 | €4.33 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €4.30 | €6.98 +62.3% | 33.3% | €12.13 | €4.69 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €7.90 | €9.32 +17.9% | 17.1% | €12.06 | €6.41 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €7.50 | €9.11 +21.5% | 17.0% | €11.96 | €6.36 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €5.65 | €8.60 +52.2% | 19.6% | €12.17 | €6.32 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €6.10 | €9.17 +50.4% | 17.3% | €12.22 | €6.92 | €5.35 | 11 |
| Sep ’24 | €6.75 | €10.31 +52.7% | 19.7% | €14.23 | €6.97 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €11.00 0% | 15.3% | €14.23 | €8.13 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €11.63 0% | 13.4% | €14.60 | €9.71 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €11.63 0% | 13.4% | €14.60 | €9.71 | €4.76 | 11 |
| May ’24 | n/a | €13.20 0% | 12.3% | €15.86 | €10.71 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €13.35 0% | 11.4% | €15.82 | €10.68 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | €13.48 0% | 10.1% | €15.78 | €11.22 | €4.76 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €13.82 0% | 11.7% | €17.08 | €11.62 | €4.30 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €14.25 0% | 11.5% | €17.44 | €11.86 | €7.90 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | €14.04 0% | 11.2% | €17.15 | €11.95 | €7.50 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | €14.33 0% | 11.6% | €17.41 | €11.72 | €5.65 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Abercrombie & Fitch
US$7.2b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$131.24
7D
-0.1%
1Y
94.3%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
1.2%
1Y
-23.9%
Platform Group
€151.4m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.48
7D
2.2%
1Y
37.0%