COPT Defense Properties

DB:WX7 株式レポート

時価総額：€3.5b

COPT Defense Properties 評価

WX7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WX7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WX7 ( €31 ) は、当社の 公正価値 ( €53.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WX7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WX7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WX7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WX7 の株価収益率 レシオを示している。これはWX7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WX7 のPE レシオは？
PEレシオ27x
収益US$136.97m
時価総額US$3.69b

株価収益率 同業他社との比較

WX7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WX7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.1x
HIW Highwoods Properties
24.3x-32.2%US$3.5b
8954 ORIX JREIT
20.1xn/aJP¥460.1b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
16x-17.3%₹354.5b
HABA Hamborner REIT
64.2x10.8%€525.5m
WX7 COPT Defense Properties
27x4.0%€3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WX7は、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WX7'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
WX7 27.0x業界平均 20.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WX7は、 European Office REITs業界平均 (23.4x) (27 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WX7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WX7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWX7のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWX7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€31.00
€33.52
+8.1%
4.5%€35.15€31.35n/a7
Nov ’25€29.20
€31.24
+7.0%
7.0%€34.14€27.68n/a7
Oct ’25€27.60
€28.66
+3.8%
3.5%€29.55€26.87n/a8
Sep ’25€26.80
€28.14
+5.0%
8.1%€29.86€23.52n/a10
Aug ’25€26.60
€27.15
+2.1%
10.0%€30.58€23.17n/a10
Jul ’25€23.00
€26.20
+13.9%
8.1%€30.55€23.15n/a10
Jun ’25€22.60
€26.20
+15.9%
8.1%€30.55€23.15n/a10
May ’25€22.40
€26.40
+17.8%
8.1%€30.78€23.32n/a10
Apr ’25€22.20
€26.16
+17.8%
8.3%€30.72€23.28n/a10
Mar ’25€22.60
€26.43
+17.0%
7.2%€30.50€24.03n/a10
Feb ’25€21.40
€26.05
+21.7%
7.7%€30.16€23.76n/a10
Jan ’25€23.00
€25.72
+11.8%
7.7%€29.89€23.55n/a10
Dec ’24€23.40
€25.83
+10.4%
8.7%€30.12€21.90n/a10
Nov ’24€21.40
€27.25
+27.4%
11.3%€33.12€22.71€29.2010
Oct ’24€22.40
€27.51
+22.8%
11.0%€32.83€21.57€27.609
Sep ’24€24.20
€27.23
+12.5%
11.0%€32.49€21.35€26.809
Aug ’24€23.40
€26.10
+11.5%
11.7%€31.87€20.94€26.609
Jul ’24€21.60
€26.45
+22.5%
11.6%€32.42€22.23€23.009
Jun ’24€20.80
€26.31
+26.5%
12.0%€32.62€22.37€22.609
May ’24€20.40
€26.02
+27.5%
11.2%€31.76€21.78€22.409
Apr ’24€21.40
€26.84
+25.4%
10.1%€32.28€23.06€22.2010
Mar ’24€24.00
€28.73
+19.7%
8.3%€33.08€23.63€22.6010
Feb ’24€25.00
€28.01
+12.1%
8.6%€32.24€23.03€21.4012
Jan ’24€24.20
€28.72
+18.7%
8.3%€32.96€24.49€23.0012
Dec ’23€25.20
€28.82
+14.4%
8.4%€33.25€24.70€23.4012
Nov ’23€26.60
€30.28
+13.8%
9.9%€34.12€25.09€21.4012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.4%

1Y

1.7%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%