Wereldhave N.V.

DB:WER 株式レポート

時価総額：€612.4m

Wereldhave 評価

WER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WER ( €13.84 ) は、当社の 公正価値 ( €14.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WERは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WER の株価収益率 レシオを示している。これはWER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WER のPE レシオは？
PEレシオ6.1x
収益€101.20m
時価総額€612.42m

株価収益率 同業他社との比較

WER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.8x
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
13.8x9.6%S$850.5m
LRE Lar España Real Estate SOCIMI
28.1x19.4%€673.2m
CBL CBL & Associates Properties
26.7xn/aUS$838.4m
WER Wereldhave
6.1x1.4%€612.4m

Price-To-Earnings vs ピア: WERは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WER'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
WER 6.1x業界平均 22.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WERは、 European Retail REITs業界平均 (21.6x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWERのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.84
€16.67
+20.4%
6.2%€18.00€15.50n/a3
Nov ’25€14.06
€16.67
+18.5%
6.2%€18.00€15.50n/a3
Oct ’25€14.82
€16.17
+9.1%
8.1%€18.00€15.00n/a3
Sep ’25€13.98
€16.00
+14.4%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Aug ’25€13.74
€16.00
+16.4%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Jul ’25€13.14
€16.00
+21.8%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Jun ’25€13.78
€16.00
+16.1%
6.8%€17.50€15.00n/a3
May ’25€12.82
€16.00
+24.8%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Apr ’25€14.20
€16.00
+12.7%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Mar ’25€13.20
€16.00
+21.2%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Feb ’25€13.38
€16.17
+20.8%
8.1%€18.00€15.00n/a3
Jan ’25€14.30
€16.67
+16.6%
10.2%€19.00€15.00n/a3
Dec ’24€15.10
€17.67
+17.0%
7.1%€19.00€16.00n/a3
Nov ’24€14.30
€17.67
+23.5%
7.1%€19.00€16.00€14.063
Oct ’24€14.44
€17.67
+22.3%
7.1%€19.00€16.00€14.823
Sep ’24€15.76
€17.50
+11.0%
6.2%€18.50€16.00€13.983
Aug ’24€15.81
€17.50
+10.7%
6.2%€18.50€16.00€13.743
Jul ’24€13.68
€16.50
+20.6%
12.1%€18.50€14.50€13.142
Jun ’24€13.41
€16.50
+23.0%
12.1%€18.50€14.50€13.782
May ’24€13.46
€16.50
+22.6%
12.1%€18.50€14.50€12.822
Apr ’24€14.03
€16.50
+17.6%
12.1%€18.50€14.50€14.202
Mar ’24€14.75
€15.75
+6.8%
7.9%€17.00€14.50€13.202
Feb ’24€13.66
€14.25
+4.3%
1.8%€14.50€14.00€13.382
Jan ’24€12.40
€14.25
+14.9%
1.8%€14.50€14.00€14.302
Dec ’23€13.10
€13.83
+5.6%
4.5%€14.50€13.00€15.103
Nov ’23€12.27
€13.83
+12.7%
4.5%€14.50€13.00€14.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Americold Realty Trust

US$6.2b

Americold is a global leader in temperature-controlled logistics real estate and value added services.

YAR

US$20.40

7D

-4.7%

1Y

-20.3%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.30

7D

0.3%

1Y

6.3%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%