Realty Income Corporation

DB:RY6 株式レポート

時価総額：€48.5b

Realty Income 評価

RY6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RY6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RY6 ( €55.68 ) は、当社の 公正価値 ( €98.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RY6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RY6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RY6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RY6 の株価収益率 レシオを示している。これはRY6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RY6 のPE レシオは？
PEレシオ58.9x
収益US$866.69m
時価総額US$51.20b

株価収益率 同業他社との比較

RY6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RY6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.3x
HABA Hamborner REIT
64.5x10.8%€527.9m
SPG Simon Property Group
24.5x-0.2%US$69.0b
KIM Kimco Realty
49.1x13.0%US$17.4b
REG Regency Centers
35.2x4.3%US$13.8b
RY6 Realty Income
58.9x18.6%€51.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RY6は、同業他社の平均 ( { 58.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RY6'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
RY6 58.9x業界平均 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RY6は、 European Retail REITs業界平均 (22.7x) (58.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RY6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RY6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRY6のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRY6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€55.68
€61.32
+10.1%
6.6%€71.46€56.22n/a18
Nov ’25€54.46
€60.63
+11.3%
5.9%€69.48€53.73n/a18
Oct ’25€56.85
€58.67
+3.2%
5.8%€67.76€52.40n/a18
Sep ’25€56.03
€57.82
+3.2%
6.1%€67.48€52.18n/a18
Aug ’25€53.32
€56.41
+5.8%
8.6%€68.90€51.44n/a16
Jul ’25€48.60
€56.95
+17.2%
8.4%€70.92€52.25n/a16
Jun ’25€48.99
€56.20
+14.7%
8.4%€70.06€51.62n/a16
May ’25€50.19
€56.90
+13.4%
9.3%€71.00€50.45n/a16
Apr ’25€50.10
€56.87
+13.5%
9.0%€70.17€51.70n/a16
Mar ’25€47.85
€57.76
+20.7%
8.5%€70.24€52.68n/a15
Feb ’25€50.54
€58.58
+15.9%
8.2%€70.17€52.63n/a14
Jan ’25€52.56
€56.96
+8.4%
11.0%€68.80€48.89n/a13
Dec ’24€50.30
€55.06
+9.5%
13.2%€69.36€43.80n/a12
Nov ’24€45.52
€58.03
+27.5%
14.3%€71.81€45.36€54.4612
Oct ’24€47.24
€63.79
+35.0%
6.9%€71.30€55.35€56.8515
Sep ’24€52.10
€62.86
+20.6%
6.0%€69.59€55.86€56.0314
Aug ’24€55.54
€62.40
+12.4%
4.4%€67.59€57.81€53.3214
Jul ’24€54.50
€65.26
+19.7%
4.1%€70.98€60.71€48.6014
Jun ’24€55.02
€65.13
+18.4%
4.2%€70.56€60.35€48.9915
May ’24€56.70
€64.15
+13.1%
4.2%€69.18€59.17€50.1916
Apr ’24€57.65
€65.84
+14.2%
4.2%€70.63€60.41€50.1016
Mar ’24€59.19
€66.87
+13.0%
4.6%€73.16€60.03€47.8516
Feb ’24€61.58
€65.07
+5.7%
5.4%€71.99€59.07€50.5417
Jan ’24€59.89
€66.28
+10.7%
5.1%€74.05€60.76€52.5617
Dec ’23€60.21
€66.83
+11.0%
6.0%€74.91€58.58€50.3017
Nov ’23€62.83
€71.52
+13.8%
7.8%€84.54€61.76€45.5217

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.17

7D

-0.5%

1Y

1.6%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%